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嘉实基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 净值 增长率
债券型-混合一级 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0232 0.00%
QDII-普通股票 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.8530 -2.13%
债券型-长债 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0211 -0.03%
债券型-长债 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0104 -0.03%
债券型-长债 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.2050 0.00%
债券型-长债 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1820 0.00%
债券型-长债 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0136 0.05%
指数型-股票 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.4911 0.36%
定开债券 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0090 0.00%
债券型-混合一级 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0034 0.02%
定开债券 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0790 0.00%
000340 嘉实新兴市场双币分级债券
QDII-纯债 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0550 -0.09%
QDII-纯债 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2440 -0.08%
混合型-绝对收益 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3890 0.14%
货币型-普通货币 000464 嘉实活期宝货币A
货币型-普通货币 000581 嘉实活钱包货币A
混合型-绝对收益 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.1060 0.00%
混合型-灵活 000595 嘉实泰和混合 2.7700 1.58%
货币型-普通货币 000618 嘉实薪金宝货币A
股票型 000711 嘉实医疗保健股票 1.8340 3.62%
股票型 000751 嘉实新兴产业股票 3.2050 1.68%
混合型-灵活 000870 嘉实新收益混合 1.2340 0.41%
货币型-普通货币 000917 嘉实快线货币A
货币型 000918 嘉实快线货币B
货币型 000919 嘉实快线货币C
股票型 000985 嘉实逆向策略股票 1.3550 0.89%
QDII-普通股票 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3100 0.43%
QDII-普通股票 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9630 0.46%
QDII-普通股票 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9630 0.46%
股票型 001036 嘉实企业变革股票 1.4770 0.41%
股票型 001039 嘉实先进制造股票 1.5460 0.45%
股票型 001044 嘉实新消费股票 2.5140 0.24%
股票型 001416 嘉实事件驱动股票 0.6840 0.44%
指数型-股票 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4613 0.38%
股票型 001577 嘉实低价策略股票 2.2940 0.75%
股票型 001616 嘉实环保低碳股票 2.1460 0.52%
混合型 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0530 0.10%
股票型 001637 嘉实量化精选股票 1.3841 0.14%
混合型 001639 嘉实新常态混合A 1.0770 0.09%
混合型 001640 嘉实新常态混合C 1.0680 0.00%
混合型-灵活 001688 嘉实新起点混合A 1.2213 0.00%
混合型-灵活 001755 嘉实新思路混合A 1.1429 -0.03%
混合型-灵活 001756 嘉实策略优选混合 1.1410 0.09%
混合型 001757 嘉实主题增强混合 1.1110 1.46%
混合型-灵活 001759 嘉实成长增强混合 1.5050 0.27%
混合型-灵活 001760 嘉实创新成长混合 0.9480 -0.21%
混合型-灵活 002149 嘉实新优选混合 0.9470 -0.11%
股票型 002168 嘉实智能汽车股票 2.1730 -0.14%
混合型-灵活 002211 嘉实新财富混合A 0.8187 0.00%
混合型-灵活 002212 嘉实新起航混合A 1.1990 1.10%
混合型 002221 嘉实价值增强混合 1.0580 0.67%
混合型-灵活 002222 嘉实新趋势混合A 1.5593 0.03%
债券型-长债 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0457 0.00%
债券型-长债 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1409 0.01%
债券型-长债 002550 嘉实稳荣债券 1.0442 0.03%
债券型 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 4.14%
债券型 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 -0.19%
债券型-混合二级 002749 嘉实稳盛债券 1.1193 0.05%
债券型-长债 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0636 -0.02%
股票型 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9420 0.57%
股票型 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.8650 0.54%
债券型-长债 003056 嘉实稳泽纯债债券A 1.0534 0.02%
混合型-灵活 003187 嘉实安益混合C 1.3360 0.04%
混合型-灵活 003292 嘉实优势成长混合A 1.2010 0.67%
股票型 003298 嘉实物流产业股票A 2.2870 -0.48%
股票型 003299 嘉实物流产业股票C 2.2170 -0.49%
债券型-混合二级 003458 嘉实稳宏债券A 1.4478 0.12%
债券型-混合二级 003459 嘉实稳宏债券C 1.4088 0.13%
货币型-普通货币 003460 嘉实现金宝货币A
债券型-长债 003461 嘉实稳元纯债债券A 1.1793 0.01%
股票型 003634 嘉实农业产业股票A 1.3202 0.69%
债券型-中短债 003879 嘉实6个月理财债券A 1.0221 0.03%
债券型-长债 003880 嘉实稳骏 1.0119 0.20%
理财型 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B
股票型 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.8295 -0.11%
股票型 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.7692 -0.11%
债券型 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 0.31%
债券型-长债 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0491 0.00%
债券型-长债 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0220 0.01%
混合型 004115 嘉实新添程混合 1.0544 1.86%
混合型 004116 嘉实新添瑞混合 1.1754 -0.76%
货币型-普通货币 004173 嘉实增益宝货币A
混合型-偏债 004353 嘉实新添华定期混合 1.3315 0.01%
混合型-灵活 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.8771 0.39%
债券型-中短债 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0119 0.00%
债券型 004365 嘉实致博纯债债券 1.0014 0.02%
股票型 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.8768 0.12%
混合型-偏股 004477 嘉实沪港深回报混合 1.4794 0.80%
债券型-混合二级 004486 嘉实稳怡债券 0.9344 0.00%
债券型 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.04%
指数型-股票 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.4561 0.54%
货币型-普通货币 004501 嘉实现金添利货币
混合型-灵活 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3100 0.00%
债券型-长债 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0341 -0.01%
债券型 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.00%
混合型-偏债 004775 嘉实新添泽定期混合 1.2055 0.00%
混合型-偏债 004916 嘉实新添丰定期混合 1.2973 0.02%
混合型-灵活 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.8605 -0.45%
混合型-灵活 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8227 -0.45%
FOF-稳健型 005156 嘉实领航资产配置混合A 1.1864 0.02%
FOF-稳健型 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.1279 0.02%
混合型-偏债 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1360 0.00%
混合型-偏债 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0626 0.23%
股票型 005267 嘉实价值精选股票 2.0475 0.56%
股票型 005303 嘉实医药健康股票A 1.4490 4.57%
股票型 005304 嘉实医药健康股票C 1.3683 4.57%
混合型 005603 嘉实新添康定期混合A 1.5379 -0.04%
混合型 005604 嘉实新添康定期混合C 1.5167 -0.04%
股票型 005612 嘉实核心优势股票发起式 1.5343 0.31%
股票型 005660 嘉实资源精选股票A 2.8631 -0.85%
股票型 005661 嘉实资源精选股票C 2.7754 -0.85%
股票型 005662 嘉实金融精选股票A 1.1667 0.40%
股票型 005663 嘉实金融精选股票C 1.1260 0.39%
债券型-长债 005670 嘉实致兴定开债发起式 1.0454 0.02%
混合型-灵活 005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0777 -0.42%
混合型-灵活 005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0575 -0.36%
FOF-均衡型 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.3108 -0.36%
FOF-均衡型 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3911 -0.47%
债券型-混合一级 006450 嘉实致盈债券A 1.0341 0.00%
债券型-长债 006468 嘉实稳联纯债债券 1.0408 0.01%
股票型 006603 嘉实互融精选股票A 1.4461 7.32%
股票型 006604 嘉实消费精选股票A 1.4939 1.83%
股票型 006605 嘉实消费精选股票C 1.4475 1.84%
指数型-股票 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1320 0.66%
债券型-中短债 006797 嘉实中短债债券A 1.1358 0.00%
债券型-中短债 006798 嘉实中短债债券C 1.1295 0.01%
股票型 006803 嘉实互通精选股票 1.2448 1.50%
债券型-长债 006841 嘉实致享纯债债券 1.0398 -0.01%
混合型-偏债 006982 嘉实新添元定期混合A 1.1491 -0.12%
混合型-偏债 006983 嘉实新添元定期混合C 1.1346 -0.11%
指数型-固收 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0257 0.01%
指数型-固收 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0247 0.01%
股票型 007133 嘉实长青竞争优势股票A 0.8441 1.13%
股票型 007134 嘉实长青竞争优势股票C 0.8178 1.13%
FOF-均衡型 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.4497 -0.49%
混合型-偏债 007266 嘉实新添益定期混合A 1.1872 0.36%
混合型-偏债 007267 嘉实新添益定期混合C 1.1503 0.35%
债券型-中短债 007319 嘉实汇达中短债债券A 1.0683 0.00%
债券型-中短债 007320 嘉实汇达中短债债券C 1.0645 0.00%
混合型-偏股 007343 嘉实科技创新混合 2.7818 0.51%
债券型-中短债 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0933 0.01%
债券型-中短债 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0844 0.01%
债券型-长债 007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0210 0.00%
指数型-股票 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3527 0.44%
指数型-股票 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.3401 0.44%
货币型-浮动净值 007696 嘉实融享货币 102.0299 0.01%
债券型-长债 007716 嘉实致华纯债债券A 1.0523 0.00%
指数型-股票 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.4613 -0.45%
指数型-股票 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.4459 -0.45%
指数型-股票 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.1325 0.53%
指数型-股票 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.1202 0.53%
债券型-混合二级 007879 嘉实致安3个月定期债券 1.2101 0.03%
混合型-偏股 007895 嘉实价值成长混合 0.9867 0.03%
债券型-长债 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0422 -0.02%
指数型-固收 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0506 -0.01%
指数型-固收 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0487 -0.01%
债券型-长债 008118 嘉实民企精选一年定开债 1.0124 -0.04%
混合型-偏股 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.6070 0.12%
债券型-长债 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0059 0.03%
债券型-长债 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 1.0051 0.03%
债券型-长债 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0176 -0.01%
债券型-长债 008661 嘉实致融一年定期债券 1.0189 0.18%
混合型-偏债 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.0782 -0.04%
混合型-偏债 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0586 -0.05%
指数型-股票 008778 嘉实中证500指数增强A 1.2414 0.15%
指数型-股票 008779 嘉实中证500指数增强C 1.2160 0.15%
股票型 008958 嘉实回报精选股票 0.9744 0.72%
股票型 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2113 1.47%
股票型 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1791 1.48%
混合型-偏股 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 0.9225 1.45%
混合型-偏股 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.2429 0.15%
混合型-偏股 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2189 0.14%
指数型-股票 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0438 0.80%
指数型-股票 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0335 0.80%
债券型-长债 009294 嘉实致益纯债债券 1.0462 0.00%
混合型-偏债 009387 嘉实稳福混合A 1.1913 -0.05%
混合型-偏债 009388 嘉实稳福混合C 1.1679 -0.05%
混合型-偏债 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0545 0.03%
债券型-长债 009599 嘉实致嘉纯债债券 1.0191 0.03%
债券型-长债 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 1.1593 0.00%
债券型-长债 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 1.0152 0.02%
混合型-平衡 009649 嘉实精选平衡混合A 1.3136 0.01%
混合型-平衡 009650 嘉实精选平衡混合C 1.2870 0.01%
混合型-偏股 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.6388 1.56%
混合型-偏债 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9039 0.09%
混合型-偏债 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.0994 0.07%
混合型-偏债 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.0800 0.08%
混合型-偏股 009869 嘉实产业先锋混合A 0.8523 1.32%
混合型-偏股 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8209 1.32%
混合型-偏股 009909 嘉实动力先锋混合A 0.7710 1.31%
混合型-偏股 009910 嘉实动力先锋混合C 0.7445 1.31%
混合型-偏股 009993 嘉实前沿创新混合 1.0811 0.44%
混合型-偏股 009994 嘉实创新先锋混合A 1.1982 0.46%
混合型-偏股 009995 嘉实创新先锋混合C 1.1720 0.45%
混合型-偏股 010041 嘉实港股优势混合A 0.9557 0.35%
混合型-偏股 010042 嘉实港股优势混合C 0.9249 0.35%
混合型-偏股 010186 嘉实核心成长混合A 0.6263 1.47%
混合型-偏股 010187 嘉实核心成长混合C 0.6154 1.48%
混合型-偏股 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 1.0008 0.71%
混合型-偏股 010273 嘉实价值长青混合A 0.8646 0.78%
混合型-偏股 010274 嘉实价值长青混合C 0.8500 0.78%
混合型-偏股 010275 嘉实优质精选混合A 0.5568 0.22%
混合型-偏股 010276 嘉实优质精选混合C 0.5474 0.22%
FOF-稳健型 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0098 0.03%
混合型-偏股 010437 嘉实竞争力优选混合A 0.6028 1.38%
混合型-偏股 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.5930 1.38%
FOF-稳健型 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9816 0.03%
指数型-股票 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.8094 -1.39%
指数型-股票 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.8065 -1.38%
债券型-混合二级 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 1.0988 0.22%
混合型-偏股 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5092 0.14%
混合型-偏股 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5010 0.12%
混合型-偏股 011248 嘉实品质回报混合 0.6745 0.88%
混合型-偏债 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0543 0.04%
混合型-偏债 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0372 0.04%
混合型-偏股 011518 嘉实价值臻选混合 0.8644 0.96%
混合型-偏股 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7581 0.82%
混合型-偏股 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7342 0.82%
混合型-偏股 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.6868 1.45%
混合型-偏股 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6767 1.45%
混合型-偏股 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5444 0.20%
混合型-偏股 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 0.5368 0.21%
混合型-偏股 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7864 0.82%
混合型-偏股 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7739 0.82%
混合型-偏股 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9038 0.40%
混合型-偏股 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.8845 0.40%
混合型-偏股 012225 嘉实优势精选混合A 0.8793 0.32%
混合型-偏股 012226 嘉实优势精选混合C 0.8590 0.33%
债券型-长债 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0976 0.01%
债券型-长债 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.0881 0.01%
混合型-偏股 012344 嘉实领先优势混合A 0.9667 0.05%
混合型-偏股 012345 嘉实领先优势混合C 0.9485 0.06%
混合型-偏股 012466 嘉实策略精选混合A 0.4864 0.08%
混合型-偏股 012467 嘉实策略精选混合C 0.4734 0.08%
FOF-稳健型 012508 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9901 0.04%
FOF-均衡型 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 0.7886 -0.09%
混合型-偏股 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9694 0.82%
混合型-偏股 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9483 0.81%
指数型-股票 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.5579 0.25%
指数型-股票 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.5529 0.25%
指数型-股票 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7558 0.15%
指数型-股票 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7496 0.15%
混合型-偏股 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8801 1.57%
混合型-偏股 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.8536 1.57%
混合型-偏股 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.6927 1.26%
混合型-偏股 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.6804 1.25%
混合型-偏股 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6173 -0.19%
混合型-偏债 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 1.0421 0.04%
混合型-偏债 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 1.0284 0.04%
混合型-偏股 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 0.4246 -1.28%
混合型-偏股 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4195 -1.29%
混合型-偏债 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0253 0.10%
指数型-股票 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.6356 0.30%
指数型-股票 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.6300 0.30%
QDII-普通股票 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.2148 -0.95%
QDII-普通股票 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.0832 -0.91%
债券型-混合二级 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.0960 0.05%
债券型-混合二级 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.0864 0.05%
混合型-偏股 013439 嘉实产业优势混合A 0.9739 0.56%
混合型-偏股 013440 嘉实产业优势混合C 0.9557 0.56%
指数型-股票 013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 0.7308 0.16%
指数型-股票 013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 0.7267 0.15%
债券型-长债 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 1.0947 -0.03%
混合型-偏股 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0552 0.50%
混合型-偏股 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 1.0423 0.50%
混合型-偏股 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8058 -0.06%
混合型-偏股 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7899 -0.06%
债券型-中短债 013737 嘉实短债债券A 1.0858 0.01%
债券型-中短债 013738 嘉实短债债券C 1.0790 0.00%
混合型-偏股 013855 嘉实品质发现混合A 0.9111 0.75%
混合型-偏股 013856 嘉实品质发现混合C 0.8945 0.74%
混合型-偏债 013995 嘉实融惠混合A 1.0738 0.02%
混合型-偏债 013996 嘉实融惠混合C 1.0607 0.03%
混合型-偏股 014074 嘉实内需精选混合A 0.7807 1.84%
混合型-偏股 014075 嘉实内需精选混合C 0.7660 1.83%
指数型-股票 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5491 -1.08%
指数型-股票 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5446 -1.07%
混合型-偏股 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9072 0.80%
混合型-偏股 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8892 0.79%
混合型-偏股 014292 嘉实产业领先混合A 0.7112 0.68%
混合型-偏股 014293 嘉实产业领先混合C 0.6975 0.68%
混合型-偏股 014307 嘉实多元动力混合A 0.5470 0.16%
混合型-偏股 014308 嘉实多元动力混合C 0.5364 0.17%
债券型-长债 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0467 -0.02%
指数型-股票 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 0.5456 -1.53%
指数型-股票 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.5413 -1.55%
混合型-偏债 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1056 0.03%
混合型-偏债 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.0919 0.03%
指数型-股票 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.3007 1.47%
指数型-股票 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2913 1.47%
混合型-偏股 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 0.8981 1.58%
混合型-偏股 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 0.8762 1.58%
指数型-股票 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9611 0.99%
指数型-股票 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.9539 0.98%
FOF-均衡型 015345 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 0.9680 -0.54%
债券型-中短债 015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.0877 0.00%
债券型-中短债 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0816 0.00%
指数型-固收 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0601 0.01%
债券型-混合一级 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0713 0.02%
债券型-混合一级 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0630 0.01%
指数型-海外股票 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.5859 -1.77%
指数型-海外股票 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5737 -1.77%
指数型-海外股票 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2210 -1.73%
指数型-海外股票 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2193 -1.75%
指数型-股票 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6349 -0.16%
指数型-股票 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6309 -0.17%
混合型-偏股 016568 嘉实碳中和主题混合A 1.2456 0.27%
混合型-偏股 016569 嘉实碳中和主题混合C 1.2308 0.28%
混合型-偏股 016570 嘉实价值丰润混合A 1.0037 0.36%
混合型-偏股 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9838 0.37%
指数型-其他 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.5053 0.19%
指数型-其他 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.4986 0.19%
FOF-进取型 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 0.9931 0.15%
FOF-进取型 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9840 0.14%
FOF-稳健型 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 1.0355 0.05%
指数型-股票 016776 嘉实中证1000指数增强发起A 1.0012 -0.07%
指数型-股票 016777 嘉实中证1000指数增强发起C 0.9955 -0.07%
债券型-混合二级 016797 嘉实双利债券A 1.0226 -0.03%
债券型-混合二级 016798 嘉实双利债券C 1.0169 -0.03%
混合型-偏债 016824 嘉实方舟一年持有期混合A 1.0343 0.05%
混合型-偏债 016825 嘉实方舟一年持有期混合C 1.0271 0.05%
指数型-股票 016842 嘉实中证全指证券公司指数发起A 1.1844 0.14%
指数型-股票 016843 嘉实中证全指证券公司指数发起C 1.1787 0.14%
混合型-偏股 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6511 -0.50%
混合型-偏股 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6458 -0.51%
指数型-股票 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0296 -1.13%
指数型-股票 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0235 -1.14%
股票型 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7326 -0.42%
股票型 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.7222 -0.43%
混合型-偏股 017086 嘉实ESG可持续投资混合A 0.9801 0.74%
混合型-偏股 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.9641 0.73%
混合型-偏股 017112 嘉实优享生活混合A 0.7369 1.21%
混合型-偏股 017113 嘉实优享生活混合C 0.7303 1.22%
债券型-长债 017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 1.0393 0.00%
混合型-偏股 017147 嘉实积极配置一年持有混合A 1.0623 1.78%
混合型-偏股 017148 嘉实积极配置一年持有混合C 1.0536 1.79%
指数型-股票 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.0937 0.89%
指数型-股票 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.0877 0.88%
QDII-普通股票 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9784 -0.90%
QDII-普通股票 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1364 -0.80%
QDII-普通股票 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9698 -0.90%
债券型-混合二级 017717 嘉实多盈债券A 1.0360 0.01%
债券型-混合二级 017718 嘉实多盈债券C 1.0262 0.01%
QDII-普通股票 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.5790 -1.68%
QDII-普通股票 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5596 -1.68%
股票型 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.0281 1.69%
股票型 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.0153 1.69%
指数型-股票 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8592 -0.69%
指数型-股票 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8549 -0.69%
债券型-长债 018169 嘉实致诚纯债债券 1.0105 -0.02%
指数型-海外股票 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.9062 1.64%
指数型-海外股票 018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9022 1.64%
股票型 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.2977 -0.28%
股票型 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.2895 -0.28%
混合型-偏股 018244 嘉实产业精选混合A 1.0664 0.05%
混合型-偏股 018245 嘉实产业精选混合C 1.0623 0.06%
混合型-偏股 018332 嘉实新兴景气混合发起式A 0.9768 0.22%
混合型-偏股 018333 嘉实新兴景气混合发起式C 0.9657 0.21%
指数型-海外股票 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8600 4.32%
指数型-海外股票 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8605 4.32%
混合型-偏股 018434 嘉实均衡配置混合 1.0033 0.16%
混合型-偏债 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0404 0.02%
混合型-偏债 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0354 0.02%
债券型-混合二级 018562 嘉实同舟债券A 1.0339 0.07%
债券型-混合二级 018563 嘉实同舟债券C 1.0269 0.06%
指数型-股票 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.2377 0.25%
指数型-股票 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.2322 0.26%
指数型-股票 019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.1663 -0.44%
指数型-股票 019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 1.1619 -0.43%
债券型-混合一级 020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.0805 0.00%
债券型-混合一级 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.0780 0.00%
指数型-股票 020766 嘉实中证A100ETF发起联接A 1.1809 0.32%
指数型-股票 020767 嘉实中证A100ETF发起联接C 1.1794 0.31%
指数型-股票 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.1012 2.91%
指数型-股票 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0992 2.90%
指数型-股票 021214 嘉实中证A50ETF联接A 1.1366 0.59%
指数型-股票 021215 嘉实中证A50ETF联接C 1.1340 0.59%
指数型-固收 021348 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 1.0128 -0.01%
指数型-固收 021349 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 1.0117 -0.01%
指数型-股票 021799 嘉实中证A100指数增强发起式A 0.9913 0.37%
指数型-股票 021800 嘉实中证A100指数增强发起式C 0.9906 0.36%
债券型-长债 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0091 0.01%
债券型-长债 022057 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 1.0078 0.00%
指数型-股票 022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A
指数型-股票 022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C
指数型-股票 022453 嘉实中证A500ETF联接A 0.9837 0.27%
指数型-股票 022454 嘉实中证A500ETF联接C 0.9830 0.27%
混合型-偏股 022495 嘉实红利精选混合发起式A 1.0014 0.06%
混合型-偏股 022496 嘉实红利精选混合发起式C 0.9998 0.05%
指数型-股票 023429 嘉实创业板50指数A 0.9897 -1.46%
指数型-股票 023430 嘉实创业板50指数C 0.9896 -1.47%
混合型-偏股 070001 嘉实成长收益混合A 1.0818 0.68%
混合型-偏股 070002 嘉实增长混合 15.4855 1.43%
混合型-偏股 070003 嘉实稳健混合 1.4979 0.58%
债券型-混合一级 070005 嘉实债券A 1.2118 0.01%
混合型-灵活 070006 嘉实服务增值行业混合 5.9100 1.04%
070007 嘉实浦安保本 1.0000 -0.10%
债券型-中短债 070009 嘉实超短债债券C 1.0557 0.01%
混合型-灵活 070010 嘉实主题混合 1.6190 0.75%
混合型-灵活 070011 嘉实策略混合 1.0190 0.20%
QDII-混合偏股 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7380 -0.27%
混合型-偏股 070013 嘉实研究精选混合 1.1480 0.09%
债券型-混合二级 070015 嘉实多元债券A 1.3030 -0.08%
债券型-混合二级 070016 嘉实多元债券B 1.2940 0.00%
混合型-偏股 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1460 0.35%
混合型-灵活 070018 嘉实回报混合 1.4310 0.85%
混合型-偏股 070019 嘉实价值优势混合A 2.0430 0.49%
债券型-混合二级 070020 嘉实稳固收益债券C 1.1550 0.00%
混合型-偏股 070021 嘉实主题新动力混合 1.9700 0.51%
混合型-偏股 070022 嘉实领先成长混合 2.1860 0.69%
指数型-股票 070023 嘉实深证基本面120联接A 2.0870 0.06%
债券型-混合一级 070025 嘉实信用债券A 1.3303 -0.01%
债券型-混合一级 070026 嘉实信用债券C 1.2927 0.00%
混合型-偏股 070027 嘉实周期优选混合 2.6500 0.11%
货币型-普通货币 070028 嘉实安心货币A
货币型-普通货币 070029 嘉实安心货币B
指数型-股票 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.7891 0.04%
QDII-REITs 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1140 0.81%
混合型-偏股 070032 嘉实优化红利混合A 1.4100 0.93%
定开债券 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0210 0.10%
债券型-长债 070037 嘉实纯债债券A 1.3623 0.01%
债券型-长债 070038 嘉实纯债债券C 1.3231 0.02%
货币型-普通货币 070088 嘉实货币B
混合型-偏股 070099 嘉实优质企业混合 1.2260 0.00%
固定收益 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0334 0.01%
分级杠杆 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9849 0.67%
指数型-股票 159351 嘉实中证A500ETF 0.9861 0.28%
指数型-股票 159373 嘉实创业板50ETF 1.0018 0.16%
指数型-海外股票 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3437 -1.87%
指数型-股票 159526 嘉实中证机器人ETF 1.3510 -0.54%
指数型-股票 159535 嘉实中证2000ETF 1.1456 -0.74%
指数型-海外股票 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1223 0.71%
指数型-股票 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9067 0.01%
指数型-股票 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1054 -1.22%
指数型-股票 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7781 -0.73%
指数型-股票 159675 嘉实创业板增强策略ETF 0.8926 0.19%
指数型-股票 159683 嘉实中证内地运输主题ETF 0.9487 -0.26%
指数型-股票 159695 嘉实国证通信ETF 1.1673 -0.45%
指数型-海外股票 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7510 0.21%
指数型-海外股票 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6949 2.18%
指数型-股票 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8357 0.16%
指数型-股票 159875 嘉实中证新能源ETF 0.4636 -1.02%
指数型-股票 159910 嘉实深证基本面120ETF 2.1177 0.07%
指数型-股票 159918 嘉实中创400ETF 1.9159 0.04%
指数型-股票 159919 嘉实沪深300ETF 4.1314 0.33%
指数型-股票 159922 嘉实中证500ETF 2.3775 0.15%
债券型-长债 159926 嘉实中证中期国债ETF 116.2150 -0.02%
指数型-股票 159951 嘉实中关村A股ETF 0.8673 -0.24%
指数型-股票 159955 嘉实创业板ETF 1.2612 -1.82%
指数型-股票 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0157 0.32%
指数型-股票 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0555 0.24%
指数型-海外股票 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7741 0.27%
债券型-混合二级 160718 嘉实多利收益债券A 0.8286 0.00%
QDII-商品 160719 嘉实黄金 1.4900 -0.20%
债券指数 160720 嘉实中证企业债指数A 1.1622 0.03%
债券指数 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1692 0.03%
混合型-灵活 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2360 -0.23%
QDII-商品 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4499 0.92%
混合型-灵活 160726 嘉实瑞享定期混合 0.9830 -0.05%
混合型-偏股 160727 嘉实创业板两年定期混合 1.1921 1.09%
封闭式 184721 基金丰和
混合型-偏股 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7275 0.37%
混合型-偏股 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8363 0.05%
混合型-灵活 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9644 0.27%
指数型-股票 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1537 0.66%
混合型 505888 嘉实元和直投封闭混合
Reits 508098 嘉实京东仓储基础设施REIT 3.3763 -2.97%
指数型-股票 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.5349 0.57%
指数型-股票 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7022 0.85%
指数型-股票 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4290 -0.54%
指数型-股票 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.2771 0.40%
指数型-股票 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 1.3923 0.26%
指数型-股票 513830 嘉实中证港股通高股息投资ETF 1.0046 0.38%
指数型-股票 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3559 0.47%
指数型-股票 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 1.4679 -0.47%
指数型-股票 515860 嘉实新兴科技100ETF 1.2017 0.56%
指数型-股票 515870 嘉实先进制造100ETF 1.1717 1.59%
指数型-股票 515960 嘉实医药健康100ETF 0.7552 2.43%
指数型-股票 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.1397 -1.46%
指数型-股票 516550 嘉实中证大农业ETF 0.6393 0.71%
指数型-股票 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.7525 0.00%
货币型 519808 嘉实保证金理财场内货币A
货币型 519809 嘉实保证金理财场内货币B
指数型-股票 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.5233 -1.13%
指数型-股票 562810 嘉实上证综合增强策略ETF 1.0134 0.02%
指数型-股票 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.0649 -0.75%
指数型-股票 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6301 2.06%
指数型-股票 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.5262 -0.17%
指数型-股票 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.3782 1.26%
指数型-股票 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.5731 1.45%
指数型-股票 588400 嘉实中证科创创业50ETF 0.5659 0.32%
指数型-股票 588850 嘉实上证科创板工业机械ETF
指数型-股票 589300 嘉实上证科创板综合ETF