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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 债券型-混合一级 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0265 | 0.03% |
| QDII-普通股票 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 4.8780 | -0.65% |
| 债券型-长债 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | ||
| 债券型-长债 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | ||
| 债券型-长债 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | ||
| 债券型-长债 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | ||
| 债券型-长债 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 1.0140 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.7934 | 0.16% |
| 定开债券 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | ||
| 债券型-混合一级 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0159 | -0.29% |
| 定开债券 | 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | ||
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券 | |||
| QDII-纯债 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 1.1240 | -0.27% |
| QDII-纯债 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.2810 | -0.31% |
| 混合型-绝对收益 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.4040 | -0.35% |
| 货币型-普通货币 | 000464 | 嘉实活期宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 000581 | 嘉实活钱包货币A | ||
| 混合型-绝对收益 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 1.0780 | -0.19% |
| 混合型-灵活 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.5310 | 0.06% |
| 货币型-普通货币 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | ||
|
| ||||
| 股票型 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.9620 | 2.45% |
| 股票型 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 4.2410 | -0.16% |
| 混合型-灵活 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.3770 | 0.36% |
| 货币型-普通货币 | 000917 | 嘉实快线货币A | ||
| 货币型 | 000918 | 嘉实快线货币B | ||
| 货币型 | 000919 | 嘉实快线货币C | ||
| 股票型 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.6400 | 0.80% |
| QDII-普通股票 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 2.2120 | -0.54% |
| QDII-普通股票 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 1.9540 | -0.36% |
| QDII-普通股票 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 1.9540 | -0.36% |
| 股票型 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 2.1600 | -0.05% |
| 股票型 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 2.4100 | 0.63% |
| 股票型 | 001044 | 嘉实新消费股票A | 2.4330 | 1.21% |
| 股票型 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1.1300 | -1.06% |
| 指数型-股票 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.5227 | 0.53% |
| 股票型 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2.8100 | 0.46% |
| 股票型 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 3.0940 | -0.23% |
| 混合型 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | ||
| 股票型 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.9264 | 0.75% |
| 混合型 | 001639 | 嘉实新常态混合A | ||
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| ||||
| 混合型 | 001640 | 嘉实新常态混合C | ||
| 混合型-灵活 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 1.2922 | 0.04% |
| 混合型-灵活 | 001755 | 嘉实新思路混合A | 1.1652 | 0.19% |
| 混合型-灵活 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 1.2520 | 0.24% |
| 混合型 | 001757 | 嘉实主题增强混合 | ||
| 混合型-灵活 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 2.3280 | -0.39% |
| 混合型-灵活 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.3270 | 0.38% |
| 混合型-灵活 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 1.4480 | 0.42% |
| 股票型 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 3.1010 | -0.67% |
| 混合型-灵活 | 002211 | 嘉实新财富混合A | 0.8473 | -0.07% |
| 混合型-灵活 | 002212 | 嘉实新起航混合A | 1.1970 | 0.67% |
| 混合型 | 002221 | 嘉实价值增强混合 | ||
| 混合型-灵活 | 002222 | 嘉实新趋势混合A | 1.7105 | 0.13% |
| 债券型-长债 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0670 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 1.1598 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 1.0461 | 0.01% |
| 债券型 | 002551 | 嘉实稳泰债券 | ||
| 债券型 | 002744 | 嘉实稳丰纯债债券 | ||
| 债券型-混合二级 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 1.1713 | 0.17% |
| 债券型-长债 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0435 | -0.01% |
| 股票型 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.0790 | 1.02% |
| 股票型 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.9870 | 0.97% |
| 债券型-长债 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 1.0712 | 0.02% |
| 混合型-灵活 | 003187 | 嘉实安益混合C | 1.4180 | 0.04% |
| 混合型-灵活 | 003292 | 嘉实优势成长混合A | 1.6970 | 0.83% |
| 股票型 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 2.6130 | 1.36% |
| 股票型 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 2.5220 | 1.37% |
| 债券型-混合二级 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 1.9099 | 0.08% |
| 债券型-混合二级 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 1.8524 | 0.08% |
| 货币型-普通货币 | 003460 | 嘉实现金宝货币A | ||
| 债券型-长债 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 1.2023 | 0.01% |
| 股票型 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.3376 | 3.40% |
| 债券型-中短债 | 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 1.0022 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 003880 | 嘉实稳骏 | 1.0245 | 0.01% |
| 理财型 | 003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | ||
| 股票型 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2.7959 | -0.93% |
| 股票型 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2.6912 | -0.93% |
| 债券型 | 004029 | 嘉实稳康纯债债券 | ||
| 债券型-长债 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 1.0645 | -0.01% |
| 债券型-长债 | 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 1.0040 | 0.00% |
| 混合型 | 004115 | 嘉实新添程混合 | ||
| 混合型 | 004116 | 嘉实新添瑞混合 | ||
| 货币型-普通货币 | 004173 | 嘉实增益宝货币A | ||
| 混合型-偏债 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | ||
| 混合型-灵活 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 2.2785 | -0.55% |
| 债券型-中短债 | 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 1.0134 | 0.00% |
| 债券型 | 004365 | 嘉实致博纯债债券 | ||
| 股票型 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2.5085 | 0.59% |
| 混合型-偏股 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.9790 | -0.10% |
| 债券型-混合二级 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 1.0578 | 0.13% |
| 债券型 | 004487 | 嘉实稳愉债券 | ||
| 指数型-股票 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.6372 | 0.18% |
| 货币型-普通货币 | 004501 | 嘉实现金添利货币 | ||
| 混合型-灵活 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | ||
| 债券型-长债 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 1.0516 | 0.00% |
| 债券型 | 004654 | 嘉实稳悦纯债债券 | ||
| 混合型-偏债 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | ||
| 混合型-偏债 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 1.3746 | 0.09% |
| 混合型-灵活 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 1.0414 | 1.04% |
| 混合型-灵活 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 0.9900 | 1.03% |
| FOF-稳健型 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 1.2032 | 0.01% |
| FOF-稳健型 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 1.1428 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | ||
| 混合型-偏债 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 1.2901 | 0.59% |
| 股票型 | 005267 | 嘉实价值精选股票A | 2.4702 | 0.08% |
| 股票型 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.6815 | 2.71% |
| 股票型 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.5760 | 2.71% |
| 混合型 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | ||
| 混合型 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | ||
| 股票型 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 1.7869 | 0.83% |
| 股票型 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 5.8829 | -2.54% |
| 股票型 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 5.6765 | -2.55% |
| 股票型 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.2813 | 0.31% |
| 股票型 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.2308 | 0.31% |
| 债券型-长债 | 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 1.0636 | 0.01% |
| 混合型-灵活 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | ||
| 混合型-灵活 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | ||
| FOF-均衡型 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 1.5228 | -0.40% |
| FOF-均衡型 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | 1.6853 | -0.65% |
| 债券型-混合一级 | 006450 | 嘉实致盈债券A | 1.0209 | -0.01% |
| 债券型-长债 | 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 1.0211 | 0.00% |
| 股票型 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.8291 | 4.75% |
| 股票型 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.4106 | 1.50% |
| 股票型 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.3609 | 1.50% |
| 指数型-股票 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 0.9916 | 2.66% |
| 债券型-中短债 | 006797 | 嘉实中短债债券A | 1.1547 | -0.01% |
| 债券型-中短债 | 006798 | 嘉实中短债债券C | 1.1466 | -0.01% |
| 股票型 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 1.4502 | 0.23% |
| 债券型-长债 | 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 1.0281 | -0.02% |
| 混合型-偏债 | 006982 | 嘉实新添元定期混合A | ||
| 混合型-偏债 | 006983 | 嘉实新添元定期混合C | ||
| 指数型-固收 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 1.0258 | 0.00% |
| 指数型-固收 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 1.0244 | 0.00% |
| 股票型 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 1.2473 | 0.87% |
| 股票型 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 1.2028 | 0.86% |
| FOF-均衡型 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 1.7475 | -0.63% |
| 混合型-偏债 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | ||
| 混合型-偏债 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | ||
| 债券型-中短债 | 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 1.0849 | 0.02% |
| 债券型-中短债 | 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 1.0790 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 3.7382 | 0.80% |
| 债券型-中短债 | 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 1.1146 | 0.02% |
| 债券型-中短债 | 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 1.1035 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 1.0241 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3182 | 0.30% |
| 指数型-股票 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3063 | 0.30% |
| 货币型-浮动净值 | 007696 | 嘉实融享货币 | 101.1683 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 007716 | 嘉实致华纯债债券A | 1.0505 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.7989 | 0.42% |
| 指数型-股票 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.7765 | 0.42% |
| 指数型-股票 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.5773 | 0.06% |
| 指数型-股票 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.5573 | 0.06% |
| 债券型-混合二级 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 1.2015 | 0.28% |
| 混合型-偏股 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 1.3725 | 0.68% |
| 债券型-长债 | 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0350 | 0.00% |
| 指数型-固收 | 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0413 | -0.01% |
| 指数型-固收 | 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 1.0402 | -0.01% |
| 债券型-长债 | 008118 | 嘉实民企精选一年定开债 | ||
| 混合型-偏股 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 0.7451 | 0.44% |
| 债券型-长债 | 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 1.0175 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | 1.0150 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 1.0114 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 1.0096 | -0.09% |
| 混合型-偏债 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 1.1092 | -0.04% |
| 混合型-偏债 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 1.0850 | -0.04% |
| 指数型-股票 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1.7497 | 0.61% |
| 指数型-股票 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 1.7071 | 0.61% |
| 股票型 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 0.9738 | 1.54% |
| 股票型 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1.6435 | 0.10% |
| 股票型 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1.5924 | 0.11% |
| 混合型-偏股 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 1.1198 | 0.58% |
| 混合型-偏股 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 1.4114 | 1.39% |
| 混合型-偏股 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 1.3789 | 1.39% |
| 指数型-股票 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 0.9829 | 2.37% |
| 指数型-股票 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 0.9714 | 2.37% |
| 债券型-长债 | 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 1.0400 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 009387 | 嘉实稳福混合A | 1.2327 | 0.26% |
| 混合型-偏债 | 009388 | 嘉实稳福混合C | 1.2038 | 0.26% |
| 混合型-偏债 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 1.1033 | 0.08% |
| 债券型-长债 | 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 1.0402 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | 1.0229 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 1.0182 | 0.02% |
| 混合型-平衡 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 1.3800 | 0.96% |
| 混合型-平衡 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 1.3469 | 0.96% |
| 混合型-偏股 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 0.7666 | 0.52% |
| 混合型-偏债 | 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 0.9600 | 0.15% |
| 混合型-偏债 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 1.1493 | 0.03% |
| 混合型-偏债 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 1.1247 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 1.0512 | 1.03% |
| 混合型-偏股 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 1.0048 | 1.03% |
| 混合型-偏股 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 0.9559 | 0.99% |
| 混合型-偏股 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 0.9161 | 0.99% |
| 混合型-偏股 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 1.6824 | 0.26% |
| 混合型-偏股 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 1.7659 | -0.02% |
| 混合型-偏股 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 1.7206 | -0.02% |
| 混合型-偏股 | 010041 | 嘉实港股优势混合A | 1.0578 | 1.78% |
| 混合型-偏股 | 010042 | 嘉实港股优势混合C | 1.0161 | 1.77% |
| 混合型-偏股 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 0.7838 | 0.33% |
| 混合型-偏股 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 0.7672 | 0.33% |
| 混合型-偏股 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定开混合 | ||
| 混合型-偏股 | 010273 | 嘉实价值长青混合A | 1.0739 | -0.25% |
| 混合型-偏股 | 010274 | 嘉实价值长青混合C | 1.0517 | -0.25% |
| 混合型-偏股 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 0.7133 | 0.10% |
| 混合型-偏股 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 0.6985 | 0.10% |
| FOF-稳健型 | 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.0670 | -0.30% |
| 混合型-偏股 | 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 0.6985 | 0.24% |
| 混合型-偏股 | 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 0.6845 | 0.23% |
| FOF-稳健型 | 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.0402 | -0.27% |
| 指数型-股票 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.4710 | -0.84% |
| 指数型-股票 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.4643 | -0.84% |
| 债券型-混合二级 | 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 1.1999 | 0.08% |
| 混合型-偏股 | 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 0.6456 | 0.40% |
| 混合型-偏股 | 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 0.6328 | 0.40% |
| 混合型-偏股 | 011248 | 嘉实品质回报混合 | 0.6582 | 1.53% |
| 混合型-偏债 | 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 1.0971 | 0.07% |
| 混合型-偏债 | 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 1.0752 | 0.07% |
| 混合型-偏股 | 011518 | 嘉实价值臻选混合A | 1.0806 | -0.37% |
| 混合型-偏股 | 011626 | 嘉实匠心回报混合A | 0.7910 | 1.66% |
| 混合型-偏股 | 011627 | 嘉实匠心回报混合C | 0.7603 | 1.66% |
| 混合型-偏股 | 011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 0.8742 | 0.76% |
| 混合型-偏股 | 011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 0.8581 | 0.76% |
| 混合型-偏股 | 011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 0.8673 | -0.61% |
| 混合型-偏股 | 011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 0.8520 | -0.62% |
| 混合型-偏股 | 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A | 0.7402 | 0.89% |
| 混合型-偏股 | 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C | 0.7249 | 0.88% |
| 混合型-偏股 | 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 1.0546 | 1.01% |
| 混合型-偏股 | 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 1.0261 | 1.01% |
| 混合型-偏股 | 012225 | 嘉实优势精选混合A | 1.0119 | 0.99% |
| 混合型-偏股 | 012226 | 嘉实优势精选混合C | 0.9827 | 0.99% |
| 债券型-长债 | 012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 1.1156 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 1.1033 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 012344 | 嘉实领先优势混合A | 1.0185 | 1.24% |
| 混合型-偏股 | 012345 | 嘉实领先优势混合C | 0.9945 | 1.24% |
| 混合型-偏股 | 012466 | 嘉实策略精选混合A | 0.6715 | -0.31% |
| 混合型-偏股 | 012467 | 嘉实策略精选混合C | 0.6487 | -0.31% |
| FOF-稳健型 | 012508 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.0359 | -0.35% |
| FOF-均衡型 | 012512 | 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) | ||
| 混合型-偏股 | 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 1.1750 | -0.38% |
| 混合型-偏股 | 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 1.1429 | -0.38% |
| 指数型-股票 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.7681 | -0.08% |
| 指数型-股票 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.7594 | -0.08% |
| 指数型-股票 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.7708 | 1.81% |
| 指数型-股票 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.7626 | 1.80% |
| 混合型-偏股 | 012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 1.1508 | 0.33% |
| 混合型-偏股 | 012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 1.1081 | 0.34% |
| 混合型-偏股 | 012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.8720 | 0.65% |
| 混合型-偏股 | 012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.8525 | 0.65% |
| 混合型-偏股 | 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 0.8035 | 0.45% |
| 混合型-偏债 | 013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | ||
| 混合型-偏债 | 013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | ||
| 混合型-偏股 | 013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | ||
| 混合型-偏股 | 013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | ||
| 混合型-偏债 | 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 1.0736 | 0.10% |
| 指数型-股票 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 1.0137 | -0.01% |
| 指数型-股票 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 1.0023 | -0.01% |
| QDII-普通股票 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 1.4687 | -0.93% |
| QDII-普通股票 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 1.3618 | -0.76% |
| 债券型-混合二级 | 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 1.1414 | 0.01% |
| 债券型-混合二级 | 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 1.1287 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 013439 | 嘉实产业优势混合A | 1.3033 | -0.02% |
| 混合型-偏股 | 013440 | 嘉实产业优势混合C | 1.2727 | -0.01% |
| 指数型-股票 | 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 1.1536 | 1.78% |
| 指数型-股票 | 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 1.1460 | 1.78% |
| 债券型-长债 | 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 1.1036 | -0.02% |
| 混合型-偏股 | 013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 1.4348 | -0.15% |
| 混合型-偏股 | 013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 1.4118 | -0.15% |
| 混合型-偏股 | 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 1.0704 | 1.25% |
| 混合型-偏股 | 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 1.0433 | 1.24% |
| 债券型-中短债 | 013737 | 嘉实短债债券A | 1.1026 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 013738 | 嘉实短债债券C | 1.0936 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 013855 | 嘉实品质发现混合A | 1.4972 | 0.77% |
| 混合型-偏股 | 013856 | 嘉实品质发现混合C | 1.4615 | 0.77% |
| 混合型-偏债 | 013995 | 嘉实融惠混合A | 1.1235 | 0.17% |
| 混合型-偏债 | 013996 | 嘉实融惠混合C | 1.1056 | 0.17% |
| 混合型-偏股 | 014074 | 嘉实内需精选混合A | 0.7037 | 1.51% |
| 混合型-偏股 | 014075 | 嘉实内需精选混合C | 0.6867 | 1.51% |
| 指数型-股票 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 1.1248 | -1.11% |
| 指数型-股票 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 1.1130 | -1.11% |
| 混合型-偏股 | 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 1.0241 | 0.54% |
| 混合型-偏股 | 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9981 | 0.53% |
| 混合型-偏股 | 014292 | 嘉实产业领先混合A | 1.0108 | -0.52% |
| 混合型-偏股 | 014293 | 嘉实产业领先混合C | 0.9857 | -0.52% |
| 混合型-偏股 | 014307 | 嘉实多元动力混合A | 0.7779 | 1.13% |
| 混合型-偏股 | 014308 | 嘉实多元动力混合C | 0.7585 | 1.12% |
| 债券型-长债 | 014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 1.0535 | -0.02% |
| 指数型-股票 | 014604 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A | 0.8331 | 0.23% |
| 指数型-股票 | 014605 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C | 0.8246 | 0.23% |
| 混合型-偏债 | 014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 1.1571 | 0.08% |
| 混合型-偏债 | 014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 1.1385 | 0.08% |
| 指数型-股票 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 2.1862 | -0.81% |
| 指数型-股票 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 2.1652 | -0.81% |
| 混合型-偏股 | 014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 1.1665 | 0.34% |
| 混合型-偏股 | 014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 1.1297 | 0.34% |
| 指数型-股票 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.3931 | 0.22% |
| 指数型-股票 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.3794 | 0.22% |
| FOF-均衡型 | 015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) | ||
| 债券型-中短债 | 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 1.1060 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 1.0975 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0749 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 1.0740 | 0.08% |
| 债券型-混合一级 | 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 1.0630 | 0.08% |
| 指数型-海外股票 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 1.8753 | -0.43% |
| 指数型-海外股票 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 1.8563 | -0.43% |
| 指数型-海外股票 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 0.2718 | -0.26% |
| 指数型-海外股票 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 0.2690 | -0.26% |
| 指数型-股票 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.9430 | 0.48% |
| 指数型-股票 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.9350 | 0.48% |
| 混合型-偏股 | 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 2.1239 | 0.15% |
| 混合型-偏股 | 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 2.0850 | 0.15% |
| 混合型-偏股 | 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 1.2376 | -0.96% |
| 混合型-偏股 | 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 1.2039 | -0.97% |
| 指数型-其他 | 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.3463 | -0.73% |
| 指数型-其他 | 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.3305 | -0.73% |
| FOF-进取型 | 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A | 1.2425 | 1.08% |
| FOF-进取型 | 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C | 1.2265 | 1.07% |
| FOF-稳健型 | 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C | 1.0689 | 0.04% |
| 指数型-股票 | 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 1.4311 | 0.96% |
| 指数型-股票 | 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 1.4195 | 0.95% |
| 债券型-混合二级 | 016797 | 嘉实双利债券A | 1.1131 | -0.01% |
| 债券型-混合二级 | 016798 | 嘉实双利债券C | 1.1043 | -0.01% |
| 混合型-偏债 | 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | ||
| 混合型-偏债 | 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | ||
| 指数型-股票 | 016842 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 1.2074 | 1.13% |
| 指数型-股票 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 1.2004 | 1.13% |
| 混合型-偏股 | 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 1.0049 | 0.25% |
| 混合型-偏股 | 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 0.9935 | 0.25% |
| 指数型-股票 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.2054 | 0.97% |
| 指数型-股票 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.1956 | 0.98% |
| 股票型 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.2014 | -0.37% |
| 股票型 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.1779 | -0.37% |
| 混合型-偏股 | 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 1.5555 | 0.79% |
| 混合型-偏股 | 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 1.5186 | 0.78% |
| 混合型-偏股 | 017112 | 嘉实优享生活混合A | 0.6457 | 1.45% |
| 混合型-偏股 | 017113 | 嘉实优享生活混合C | 0.6375 | 1.43% |
| 债券型-长债 | 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 1.0414 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 1.4009 | 0.70% |
| 混合型-偏股 | 017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 1.3847 | 0.69% |
| 指数型-股票 | 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1.5402 | 0.47% |
| 指数型-股票 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.5281 | 0.47% |
| QDII-普通股票 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 1.1002 | -0.02% |
| QDII-普通股票 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.1594 | 0.13% |
| QDII-普通股票 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 1.0840 | -0.03% |
| 债券型-混合二级 | 017717 | 嘉实多盈债券A | 1.1163 | -0.09% |
| 债券型-混合二级 | 017718 | 嘉实多盈债券C | 1.1012 | -0.09% |
| QDII-普通股票 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2.7679 | -0.09% |
| QDII-普通股票 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2.7179 | -0.10% |
| 股票型 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 1.6197 | 0.24% |
| 股票型 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 1.5906 | 0.24% |
| 指数型-股票 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1897 | 0.69% |
| 指数型-股票 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1809 | 0.68% |
| 债券型-长债 | 018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 1.0225 | -0.01% |
| 指数型-海外股票 | 018200 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 0.9182 | 1.80% |
| 指数型-海外股票 | 018201 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 0.9122 | 1.79% |
| 股票型 | 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 1.6198 | 1.10% |
| 股票型 | 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 1.6037 | 1.10% |
| 混合型-偏股 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | 1.7903 | -0.59% |
| 混合型-偏股 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | 1.7732 | -0.59% |
| 混合型-偏股 | 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 1.3415 | 0.13% |
| 混合型-偏股 | 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 1.3214 | 0.13% |
| 指数型-海外股票 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 1.0169 | 3.50% |
| 指数型-海外股票 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 1.0158 | 3.49% |
| 混合型-偏股 | 018434 | 嘉实均衡配置混合 | 1.2522 | 0.51% |
| 混合型-偏债 | 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 1.0823 | 0.13% |
| 混合型-偏债 | 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 1.0731 | 0.14% |
| 债券型-混合二级 | 018562 | 嘉实同舟债券A | 1.0890 | 0.12% |
| 债券型-混合二级 | 018563 | 嘉实同舟债券C | 1.0776 | 0.12% |
| 指数型-股票 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.3239 | 0.76% |
| 指数型-股票 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.3148 | 0.76% |
| 指数型-股票 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2.3372 | -0.75% |
| 指数型-股票 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2.3230 | -0.75% |
| 债券型-混合一级 | 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 1.1158 | 0.01% |
| 债券型-混合一级 | 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 1.1104 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 1.4330 | 0.20% |
| 指数型-股票 | 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 1.4279 | 0.20% |
| 指数型-股票 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 1.1237 | 2.69% |
| 指数型-股票 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 1.1190 | 2.69% |
| 指数型-股票 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 1.2842 | 0.40% |
| 指数型-股票 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 1.2783 | 0.40% |
| 指数型-固收 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 1.0073 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0030 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 1.2089 | -0.02% |
| 指数型-股票 | 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | 1.2052 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 1.0270 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 1.0237 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.5078 | 0.47% |
| 指数型-股票 | 022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.5052 | 0.47% |
| 指数型-股票 | 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 1.2276 | 0.25% |
| 指数型-股票 | 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 1.2259 | 0.25% |
| 混合型-偏股 | 022495 | 嘉实红利精选混合发起式A | 1.2112 | 0.32% |
| 混合型-偏股 | 022496 | 嘉实红利精选混合发起式C | 1.2040 | 0.33% |
| 指数型-股票 | 023429 | 嘉实创业板50ETF联接A | 1.5400 | 0.20% |
| 指数型-股票 | 023430 | 嘉实创业板50ETF联接C | 1.5353 | 0.19% |
| 债券型-长债 | 023496 | 嘉实汇明纯债债券A | 1.0114 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 023497 | 嘉实汇明纯债债券C | 1.0098 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 1.4263 | 0.83% |
| 指数型-股票 | 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 1.4240 | 0.83% |
| 混合型-偏股 | 024433 | 嘉实成长共赢混合A | 1.7400 | -1.18% |
| 混合型-偏股 | 024434 | 嘉实成长共赢混合C | 1.7331 | -1.18% |
| 指数型-股票 | 024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 1.2663 | 0.32% |
| 指数型-股票 | 024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 1.2645 | 0.33% |
| 指数型-股票 | 024619 | 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 1.0043 | 0.32% |
| 指数型-股票 | 024620 | 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 1.0030 | 0.33% |
| 指数型-股票 | 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.7960 | 4.00% |
| 指数型-股票 | 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.7948 | 4.00% |
| 指数型-股票 | 024702 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 0.8957 | 2.62% |
| 指数型-股票 | 024703 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.8947 | 2.63% |
| 指数型-股票 | 024705 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 1.0561 | 1.10% |
| 指数型-股票 | 024706 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 1.0541 | 1.10% |
| 指数型-股票 | 024874 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0505 | 1.05% |
| 指数型-股票 | 024875 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0495 | 1.05% |
| 债券型-长债 | 025109 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 1.0096 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 025110 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 1.0083 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 025312 | 嘉实中证A500指数增强C | 1.0640 | 0.11% |
| 指数型-股票 | 025719 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 0.8381 | 2.11% |
| 指数型-股票 | 025720 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 0.8369 | 2.10% |
| 混合型-偏股 | 025830 | 嘉实成长共享混合A | 1.0513 | 0.36% |
| 混合型-偏股 | 025831 | 嘉实成长共享混合C | 1.0490 | 0.35% |
| 混合型-偏股 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.3221 | 0.36% |
| 混合型-偏股 | 070002 | 嘉实增长混合 | 19.7974 | -0.17% |
| 混合型-偏股 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 1.7527 | 0.61% |
| 债券型-混合一级 | 070005 | 嘉实债券A | 1.2984 | 0.19% |
| 混合型-灵活 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.9230 | 0.85% |
| 070007 | 嘉实浦安保本 | |||
| 债券型-中短债 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 1.0550 | 0.01% |
| 混合型-灵活 | 070010 | 嘉实主题混合 | 2.1240 | -0.61% |
| 混合型-灵活 | 070011 | 嘉实策略混合 | 1.0690 | 1.33% |
| QDII-混合偏股 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 0.9140 | -0.98% |
| 混合型-偏股 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.3940 | 0.22% |
| 债券型-混合二级 | 070015 | 嘉实多元债券A | 1.3120 | 0.31% |
| 债券型-混合二级 | 070016 | 嘉实多元债券B | 1.3140 | 0.23% |
| 混合型-偏股 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1.3650 | 0.52% |
| 混合型-灵活 | 070018 | 嘉实回报混合 | 1.5240 | 1.26% |
| 混合型-偏股 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 2.5330 | 0.04% |
| 债券型-混合二级 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.2099 | 0.16% |
| 混合型-偏股 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 2.7440 | 0.88% |
| 混合型-偏股 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 3.0130 | 0.84% |
| 指数型-股票 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 2.4263 | 0.34% |
| 债券型-混合一级 | 070025 | 嘉实信用债券A | 1.3237 | 0.17% |
| 债券型-混合一级 | 070026 | 嘉实信用债券C | 1.2823 | 0.16% |
| 混合型-偏股 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 3.7600 | -0.27% |
| 货币型-普通货币 | 070028 | 嘉实安心货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 070029 | 嘉实安心货币B | ||
| 指数型-股票 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 2.4016 | 0.72% |
| QDII-REITs | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.1690 | -0.60% |
| 混合型-偏股 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.4920 | 1.08% |
| 定开债券 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | ||
| 债券型-长债 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 1.3898 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 1.3447 | 0.01% |
| 货币型-普通货币 | 070088 | 嘉实货币B | ||
| 混合型-偏股 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.5580 | 0.32% |
| 固定收益 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | ||
| 分级杠杆 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | ||
| 指数型-股票 | 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 1.1837 | 0.23% |
| 指数型-股票 | 159129 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 1.2532 | 1.83% |
| 指数型-股票 | 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 1.3848 | 0.34% |
| 指数型-股票 | 159351 | 嘉实中证A500ETF | 1.2451 | 0.27% |
| 指数型-股票 | 159373 | 嘉实创业板50ETF | 1.6171 | 0.20% |
| 指数型-股票 | 159389 | 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 1.5132 | -0.13% |
| 指数型-海外股票 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 1.6186 | -0.45% |
| 指数型-股票 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 1.4972 | 0.35% |
| 指数型-股票 | 159535 | 嘉实中证2000ETF | 1.5630 | 1.34% |
| 指数型-固收 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 100.3432 | 0.02% |
| 指数型-海外股票 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.8914 | -1.35% |
| 指数型-股票 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 1.0107 | 0.58% |
| 指数型-股票 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.3247 | 1.03% |
| 指数型-股票 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 1.1588 | 0.71% |
| 指数型-股票 | 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 1.3268 | 0.39% |
| 指数型-股票 | 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | ||
| 指数型-股票 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 2.4259 | -0.86% |
| 指数型-海外股票 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.6317 | 3.02% |
| 指数型-海外股票 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | ||
| 指数型-股票 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.8739 | 1.87% |
| 指数型-股票 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.7183 | -0.14% |
| 指数型-股票 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2.4871 | 0.37% |
| 指数型-股票 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 2.6238 | 0.76% |
| 指数型-股票 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 4.8685 | 0.28% |
| 指数型-股票 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 3.3523 | 0.62% |
| 债券型-长债 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | ||
| 指数型-股票 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | ||
| 指数型-股票 | 159955 | 嘉实创业板ETF | ||
| 指数型-股票 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 1.1872 | 0.26% |
| 指数型-股票 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 2.1371 | 0.20% |
| 指数型-海外股票 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.7485 | 1.96% |
| 债券型-混合二级 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 0.9628 | -0.08% |
| QDII-商品 | 160719 | 嘉实黄金 | 2.3020 | -1.43% |
| 债券指数 | 160720 | 嘉实中证企业债指数A | ||
| 债券指数 | 160721 | 嘉实中证企业债指数C | ||
| 混合型-灵活 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 2.0101 | 0.10% |
| QDII-商品 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.6643 | 2.13% |
| 混合型-灵活 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 1.0920 | -0.12% |
| 混合型-偏股 | 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 1.5245 | 0.33% |
| 封闭式 | 184721 | 基金丰和 | ||
| 混合型-偏股 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 0.8511 | 0.58% |
| 混合型-偏股 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 1.0310 | -0.92% |
| 混合型-灵活 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 1.1427 | 1.28% |
| 指数型-股票 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.0144 | 2.67% |
| 混合型 | 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | ||
| Reits | 508098 | 嘉实京东仓储基础设施REIT | ||
| 指数型-股票 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.7423 | 0.20% |
| 指数型-股票 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.6596 | 2.44% |
| 指数型-股票 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | ||
| 指数型-股票 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 2.3889 | 0.56% |
| 指数型-股票 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | 1.4600 | 0.21% |
| 指数型-股票 | 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.2432 | 1.16% |
| 指数型-股票 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.3454 | 0.32% |
| 指数型-股票 | 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 1.8422 | 0.45% |
| 指数型-股票 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 1.7040 | 0.08% |
| 指数型-股票 | 515870 | 嘉实先进制造100ETF | ||
| 指数型-股票 | 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 0.8234 | 2.20% |
| 指数型-股票 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 2.1407 | -0.92% |
| 指数型-股票 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 0.8185 | 2.72% |
| 指数型-股票 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.7125 | 2.06% |
| 货币型 | 519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | ||
| 货币型 | 519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | ||
| 指数型-股票 | 520620 | 嘉实恒生消费ETF | 0.9522 | 1.86% |
| 指数型-股票 | 520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 0.8386 | 2.16% |
| 指数型-股票 | 520960 | 嘉实恒指港股通ETF | 0.9487 | 1.52% |
| 指数型-股票 | 520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF | 0.8334 | 4.04% |
| 指数型-股票 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 1.1108 | -1.21% |
| 指数型-股票 | 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 1.1603 | 0.25% |
| 指数型-股票 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.4715 | -0.32% |
| 指数型-股票 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.6769 | 3.07% |
| 指数型-股票 | 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 0.9526 | 1.18% |
| 指数型-股票 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.8325 | 0.51% |
| 指数型-股票 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 2.0667 | 0.40% |
| 指数型-股票 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2.5653 | 0.21% |
| 指数型-股票 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.9309 | -0.01% |
| 指数型-股票 | 588670 | 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 1.5525 | 0.89% |
| 指数型-股票 | 588850 | 嘉实上证科创板工业机械ETF | 1.5418 | 0.08% |
| 指数型-股票 | 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF | 1.5330 | 0.87% |