| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3134 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3158 |
0.86% |
| 2026-09-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3131 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3163 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3171 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3175 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3175 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3168 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3134 |
0.22% |
| 2026-09-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3127 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3166 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3164 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3184 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3142 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3140 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3121 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3151 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3141 |
-0.66% |
| 2026-08-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3162 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3169 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.3220 |
-0.16% |
