| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2701 |
0.22% |
| 2025-12-15 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2695 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2708 |
-1.85% |
| 2025-12-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2758 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2767 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2756 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2752 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2759 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2748 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2751 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2746 |
0.81% |
| 2025-12-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2724 |
-0.33% |
| 2025-11-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2733 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2714 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2714 |
0.85% |
| 2025-11-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2691 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2676 |
2.39% |
| 2025-11-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2612 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2594 |
-2.27% |
| 2025-11-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
0.2653 |
0.49% |
