近一月嘉实新消费股票A|嘉实新消费基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新消费股票001044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实新消费股票 |
2.4750 |
0.20% |
| 2025-12-15 |
嘉实新消费股票 |
2.4700 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
嘉实新消费股票 |
2.4720 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
嘉实新消费股票 |
2.4640 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
嘉实新消费股票 |
2.4730 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
嘉实新消费股票 |
2.4630 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
嘉实新消费股票 |
2.4790 |
-0.32% |
| 2025-12-05 |
嘉实新消费股票 |
2.4870 |
-0.36% |
| 2025-12-04 |
嘉实新消费股票 |
2.4960 |
-0.40% |
| 2025-12-03 |
嘉实新消费股票 |
2.5060 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
嘉实新消费股票 |
2.5100 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
嘉实新消费股票 |
2.5050 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
嘉实新消费股票 |
2.4900 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
嘉实新消费股票 |
2.4800 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
嘉实新消费股票 |
2.4790 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
嘉实新消费股票 |
2.4740 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
嘉实新消费股票 |
2.4670 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
嘉实新消费股票 |
2.4610 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
嘉实新消费股票 |
2.4830 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
嘉实新消费股票 |
2.4940 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
嘉实新消费股票 |
2.5010 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
嘉实新消费股票 |
2.5260 |
-0.90% |
