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嘉实新兴市场A1(QDII)(嘉实新兴市场B(人民币))基金净值查询(000342)

近一月嘉实新兴市场A1(QDII)|嘉实新兴市场B(人民币)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实新兴市场A1(QDII)000342净值及计算阶段收益
近一月000342基金累计收益率-0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2960 0.08%
2025-12-12 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2950 -0.08%
2025-12-11 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2960 0.00%
2025-12-10 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2960 0.00%
2025-12-09 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2960 -0.08%
2025-12-08 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2970 -0.08%
2025-12-05 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2980 0.00%
2025-12-04 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2980 -0.08%
2025-12-03 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2990 0.00%
2025-12-02 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2990 0.00%
2025-12-01 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2990 -0.23%
2025-11-28 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.3020 0.00%
2025-11-27 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.3020 0.00%
2025-11-26 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.3020 0.00%
2025-11-25 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.3020 0.08%
2025-11-24 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.3010 0.08%
2025-11-21 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.3000 0.00%
2025-11-20 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.3000 0.08%
2025-11-19 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2990 0.00%
2025-11-18 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2990 -0.08%
2025-11-17 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.3000 0.00%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华全球(美元现汇) 0.0915 0.11%
亚洲美元债A(人民币) 1.0520 0.11%
亚洲美元债C(人民币) 1.0008 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A 1.1142 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D 1.1142 0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0493 0.10%
美元债 0.9737 0.10%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2460 0.09%
工银全球美元债C 1.0572 0.09%
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