近一月嘉实H股指数(QDII-LOF)|恒生H股基金净值查询
查询指定日期范围嘉实H股指数(QDII-LOF)160717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7818 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7957 |
-1.70% |
| 2025-12-12 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.8095 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7980 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.8003 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7992 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.8111 |
-1.20% |
| 2025-12-05 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.8208 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.8129 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.8055 |
-1.42% |
| 2025-12-02 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.8171 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.8157 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.8132 |
-0.37% |
| 2025-11-27 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.8162 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.8166 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.8159 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.8093 |
1.68% |
| 2025-11-21 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7959 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.8151 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.8154 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.8185 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.8312 |
-0.73% |
