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嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股)基金净值查询(160717)

近一月嘉实H股指数(QDII-LOF)|恒生H股基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实H股指数(QDII-LOF)160717净值及计算阶段收益
近一月160717基金累计收益率-4.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7957 -1.70%
2025-12-12 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8095 1.44%
2025-12-11 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7980 -0.29%
2025-12-10 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8003 0.14%
2025-12-09 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7992 -1.47%
2025-12-08 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8111 -1.20%
2025-12-05 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8208 0.97%
2025-12-04 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8129 0.92%
2025-12-03 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8055 -1.42%
2025-12-02 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8171 0.17%
2025-12-01 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8157 0.31%
2025-11-28 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8132 -0.37%
2025-11-27 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8162 -0.05%
2025-11-26 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8166 0.09%
2025-11-25 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8159 0.82%
2025-11-24 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8093 1.68%
2025-11-21 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7959 -2.36%
2025-11-20 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8151 -0.04%
2025-11-19 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8154 -0.38%
2025-11-18 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8185 -1.53%
2025-11-17 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8312 -0.73%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实创新成长混合 1.1480 1.86%
嘉实农业产业股票A 1.3385 1.57%
高端装备ETF 0.9246 1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0083 1.35%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0152 1.34%
嘉实上海金ETF发起联接A 2.0300 1.25%
嘉实上海金ETF发起联接C 2.0174 1.24%
嘉实金融精选股票A 1.3007 1.08%
嘉实金融精选股票C 1.2508 1.07%
嘉实优选 1.0069 0.81%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.6759 0.08%
港股金融 1.6086 0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1971 0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1947 0.02%
恒生红利 1.4194 -0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9086 -0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9032 -0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0882 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9503 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9493 -0.15%
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