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近一月嘉实恒生中国企业基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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近一月160717基金累计收益率2.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2020-07-09 恒生H股 0.8650 0.2300%
2020-07-08 恒生H股 0.8630 1.2300%
2020-07-07 恒生H股 0.8525 -1.3900%
2020-07-06 恒生H股 0.8645 4.4500%
2020-07-03 恒生H股 0.8277 1.9600%
2020-07-02 恒生H股 0.8118 3.5500%
2020-07-01 恒生H股 0.7840 -0.1100%
2020-06-30 恒生H股 0.7849 -0.1000%
2020-06-29 恒生H股 0.7857 -1.5200%
2020-06-24 恒生H股 0.7978 -0.6800%
2020-06-23 恒生H股 0.8033 0.8500%
2020-06-22 恒生H股 0.7965 -0.6100%
2020-06-19 恒生H股 0.8014 0.4800%
2020-06-18 恒生H股 0.7976 0.2800%
2020-06-17 恒生H股 0.7954 0.6600%
2020-06-16 恒生H股 0.7902 1.9500%
2020-06-15 恒生H股 0.7751 -1.7200%
2020-06-12 恒生H股 0.7887 -0.7200%
2020-06-11 恒生H股 0.7944 -2.0300%
2020-06-10 恒生H股 0.8109 0.1200%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
医药100 1.2785 1.5569%
医药卫生 2.1808 1.2865%
嘉实优质企业混合 2.4280 1.1700%
嘉实成长A 1.6176 1.0400%
嘉实医药健康股票A 2.1307 0.9500%
嘉实医药健康股票C 2.0883 0.9400%
嘉实回报 1.6090 0.8800%
嘉实成长增强混合 1.5240 0.7900%
创业板E 1.4995 0.7458%
嘉实主题 1.9230 0.7300%
QDII基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2104 -1.7700%
添富恒生 1.1300 -1.9100%
恒生ETF 1.4462 -2.0522%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1751 -2.1800%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1751 -2.1800%
H股ETF联接A(人民币) 1.2249 -2.3400%
恒生中企 0.9858 -2.3600%
H股ETF 1.2343 -2.4577%
恒生H股 0.8434 -2.5000%
长盛环球行业混合(QDII) 1.6130 1.4465%