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嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股)基金净值查询(160717)

近一月嘉实H股指数(QDII-LOF)|恒生H股基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实H股指数(QDII-LOF)160717净值及计算阶段收益
近一月160717基金累计收益率-1.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7059 -0.97%
2026-09-14 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7128 0.37%
2026-09-11 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7102 -0.35%
2026-09-10 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7127 -0.92%
2026-09-09 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7193 -0.40%
2026-09-08 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7222 -0.32%
2026-09-07 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7245 -1.48%
2026-09-04 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7352 1.91%
2026-09-03 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7214 -0.76%
2026-09-02 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7269 -0.07%
2026-09-01 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7274 -0.59%
2026-08-31 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7317 0.25%
2026-08-28 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7299 -0.04%
2026-08-27 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7302 -0.48%
2026-08-26 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7337 0.92%
2026-08-25 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7270 -0.12%
2026-08-24 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7279 -1.73%
2026-08-21 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7407 0.95%
2026-08-20 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7337 0.82%
2026-08-19 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7277 0.14%
2026-08-18 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7267 0.21%
2026-08-17 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7252 1.12%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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