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嘉实领航资产配置混合C基金净值查询(005157)

近一月嘉实领航资产配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实领航资产配置混合(FOF)C005157净值及计算阶段收益
近一月005157基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-24 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1131 -0.01%
2024-04-23 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1132 0.02%
2024-04-22 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1130 0.02%
2024-04-19 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1128 0.03%
2024-04-18 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1125 0.01%
2024-04-17 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1124 0.02%
2024-04-16 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1122 0.00%
2024-04-15 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1122 0.03%
2024-04-12 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1119 0.02%
2024-04-11 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1117 0.02%
2024-04-10 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1115 0.01%
2024-04-09 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1114 0.02%
2024-04-08 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1112 0.03%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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