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日期 | 分红送配 |
2015-11-26 | 每份份额折算1.014份 |
2015-05-26 | 每份份额折算1.01388份 |
2014-11-26 | 每份份额折算1.01412份 |
2014-05-26 | 每份份额折算1.01296份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
LPT.US | Liberty Property Trust | 0.27% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |