导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0222元 |
| 2023-12-06 | 每份派现金0.0093元 |
| 2022-09-06 | 每份派现金0.0088元 |
| 2022-06-08 | 每份派现金0.0021元 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0107元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.2302 | 0.65% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2266 | 0.65% |
| 基本面50 | 1.1850 | 0.13% |
| 基本面50LOF | 1.7734 | 0.12% |
| 嘉实稳联纯债债券 | 1.0667 | 0.04% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0466 | 0.03% |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 1.0441 | 0.03% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 1.1224 | 0.03% |
| 嘉实纯债A | 1.3221 | 0.02% |
| 嘉实纯债C | 1.2885 | 0.02% |