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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金净值查询(013412)

近一月嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412净值及计算阶段收益
近一月013412基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1173 0.00%
2026-09-14 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1173 0.00%
2026-09-11 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1173 -0.04%
2026-09-10 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1177 -0.02%
2026-09-09 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1179 0.01%
2026-09-08 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1178 -0.04%
2026-09-07 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1182 0.06%
2026-09-04 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1175 -0.05%
2026-09-03 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1181 0.01%
2026-09-02 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1180 -0.04%
2026-09-01 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1184 -0.04%
2026-08-31 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1188 0.03%
2026-08-28 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1185 -0.03%
2026-08-27 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1188 0.04%
2026-08-26 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1183 0.02%
2026-08-25 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1181 -0.01%
2026-08-24 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1182 -0.03%
2026-08-21 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1185 0.02%
2026-08-20 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1183 -0.02%
2026-08-19 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1185 -0.20%
2026-08-18 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1207 0.03%
2026-08-17 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1204 0.09%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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