近一月嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1125 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1142 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1149 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1140 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1147 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1145 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1152 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1140 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1125 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1133 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1144 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1157 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1148 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1130 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1131 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1145 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1130 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1134 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1180 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1180 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1166 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1187 |
-0.05% |
