近一月嘉实产业优选混合(LOF)A|嘉实配售基金净值查询
查询指定日期范围嘉实产业优选混合(LOF)A501189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
1.0069 |
0.81% |
| 2025-12-12 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
0.9988 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
0.9914 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
1.0003 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
0.9992 |
-2.24% |
| 2025-12-08 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
1.0216 |
-1.04% |
| 2025-12-05 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
1.0323 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
1.0269 |
-0.40% |
| 2025-12-03 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
1.0310 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
1.0319 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
1.0313 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
1.0169 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
1.0168 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
1.0218 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
1.0210 |
-0.18% |
| 2025-11-24 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
1.0228 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
1.0140 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
1.0329 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
1.0334 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
1.0270 |
-1.87% |
| 2025-11-17 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
1.0466 |
-0.55% |
