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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-03-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-01-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600233 | 圆通速递 | 9.97% | 2.26% |
| 603885 | 吉祥航空 | 8.57% | 0.41% |
| 600919 | 江苏银行 | 8.54% | -0.85% |
| 002120 | 韵达股份 | 7.51% | 2.64% |
| 000543 | 皖能电力 | 6.74% | 3.17% |
| 603369 | 今世缘 | 5.00% | -0.20% |
| 002352 | 顺丰控股 | 3.55% | -0.85% |
| 601872 | 招商轮船 | 3.43% | 0.83% |
| 600023 | 浙能电力 | 3.13% | 3.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.73% | 2.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5325 | 4.15% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4747 | 3.56% |
| 互联网 | 0.4866 | 3.47% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3323 | 3.42% |
| 信息安全ETF | 0.6762 | 3.35% |
| 软件ETF | 0.6121 | 3.33% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5844 | 3.12% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5809 | 3.12% |
| 新经济HK | 0.7303 | 2.98% |