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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-18 | 红利300 | 1.4472 | 0.42% |
| 2024-04-17 | 红利300 | 1.4412 | 1.47% |
| 2024-04-16 | 红利300 | 1.4203 | -0.36% |
| 2024-04-15 | 红利300 | 1.4255 | 1.96% |
| 2024-04-12 | 红利300 | 1.3981 | -0.58% |
| 2024-04-11 | 红利300 | 1.4063 | 0.14% |
| 2024-04-10 | 红利300 | 1.4043 | 0.24% |
| 2024-04-09 | 红利300 | 1.4010 | -0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票A | 3.0117 | 1.79% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.0746 | 1.51% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.0723 | 1.51% |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.7946 | 1.43% |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.7928 | 1.43% |
| 稀有金属 | 0.5095 | 1.39% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5376 | 1.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
