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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-05-27 | 每份派现金0.0574元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 0.47% | -0.61% |
| 600938 | 中国海油 | 0.41% | 3.88% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.41% | 5.00% |
| 601728 | 中国电信 | 0.39% | -0.16% |
| 002371 | 北方华创 | 0.37% | 2.39% |
| 601975 | 招商南油 | 0.36% | -1.04% |
| 603018 | 华设集团 | 0.34% | 0.78% |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.33% | -2.23% |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.29% | 1.25% |
| 000034 | 神州数码 | 0.24% | 6.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
| 软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
| 通信ETF | 1.0184 | 3.50% |