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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300012 | 华测检测 | 6.77% | -3.37% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.49% | 0.40% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 4.80% | -1.34% |
| 688050 | 爱博医疗 | 4.78% | -2.67% |
| 300285 | 国瓷材料 | 4.61% | 9.28% |
| 603345 | 安井食品 | 4.04% | -1.67% |
| 600079 | 人福医药 | 3.87% | -1.01% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.77% | -2.20% |
| 002236 | 大华股份 | 2.68% | -3.73% |
| 002675 | 东诚药业 | 2.03% | -3.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
| 高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
| 农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
| 嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |