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嘉实6个月理财债券A基金净值查询(003879)

近一月嘉实6个月理财债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实6个月理财债券A003879净值及计算阶段收益
近一月003879基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-14 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-11 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-10 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-09 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-08 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-07 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.01%
2026-09-04 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-09-03 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-09-02 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-09-01 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-08-31 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-08-28 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-08-27 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-08-26 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-08-25 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.01%
2026-08-24 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.00%
2026-08-21 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.00%
2026-08-20 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.00%
2026-08-19 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.00%
2026-08-18 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.01%
2026-08-17 嘉实6个月理财债券A 1.0033 0.00%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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