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嘉实养老2040混合(FOF)A(嘉实养老2040混合(FOF))基金净值查询(006307)

近一月嘉实养老2040混合(FOF)A|嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实养老2040混合(FOF)A006307净值及计算阶段收益
近一月006307基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5901 -0.86%
2025-12-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6039 0.73%
2025-12-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5923 -1.09%
2025-12-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6096 0.17%
2025-12-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6068 -0.33%
2025-12-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6122 0.97%
2025-12-05 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5966 0.86%
2025-12-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5830 0.19%
2025-12-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5800 -0.51%
2025-12-02 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5881 -0.35%
2025-12-01 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5937 0.52%
2025-11-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5855 0.53%
2025-11-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5771 0.15%
2025-11-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5747 0.72%
2025-11-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5635 1.21%
2025-11-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5446 0.63%
2025-11-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5349 -2.52%
2025-11-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5736 -0.12%
2025-11-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5755 -0.08%
2025-11-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5767 -0.87%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9472 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
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