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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016738)

近一月嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C016738净值及计算阶段收益
近一月016738基金累计收益率7.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8659 -0.08%
2024-04-29 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8666 0.83%
2024-04-26 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8595 1.38%
2024-04-25 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8478 0.07%
2024-04-24 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8472 1.01%
2024-04-23 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8387 -0.38%
2024-04-22 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8419 -0.24%
2024-04-19 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8439 -0.38%
2024-04-18 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8471 0.17%
2024-04-17 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8457 1.50%
2024-04-16 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8332 -2.05%
2024-04-15 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8506 0.22%
2024-04-12 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8487 -0.01%
2024-04-11 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8488 0.25%
2024-04-10 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8467 -0.56%
2024-04-09 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8515 0.40%
2024-04-08 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C 0.8481 -0.92%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
高端装备ETF 0.6999 2.79%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7767 2.64%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7745 2.64%
嘉实创新成长混合 0.8490 2.29%
稀有金属 0.5074 1.30%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5353 1.25%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5320 1.22%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.7915 0.97%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.7883 0.96%
稀土基金 0.9557 0.82%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业精选 0.6200 0.31%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.6140 0.29%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6686 -0.01%
优选配置FOF-LOF 0.6749 -0.01%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.6934 -0.09%
睿智FOF 0.7002 -0.10%
行业FOF 0.7753 -0.32%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7689 -0.32%
行业轮动 0.9029 -1.63%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8963 -1.65%
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