近一月嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C016738净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1897 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1919 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2062 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2146 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2121 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2126 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1954 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2079 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2038 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2185 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2349 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2260 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2338 |
1.98% |
| 2026-08-26 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2094 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2027 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2056 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2268 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2178 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2102 |
-4.62% |
| 2026-08-18 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2661 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2701 |
2.68% |
