近一月嘉实融惠混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实融惠混合C013996净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实融惠混合C |
1.1207 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
嘉实融惠混合C |
1.1200 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
嘉实融惠混合C |
1.1212 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
嘉实融惠混合C |
1.1200 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
嘉实融惠混合C |
1.1219 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
嘉实融惠混合C |
1.1244 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
嘉实融惠混合C |
1.1225 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
嘉实融惠混合C |
1.1195 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
嘉实融惠混合C |
1.1192 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
嘉实融惠混合C |
1.1202 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
嘉实融惠混合C |
1.1196 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
嘉实融惠混合C |
1.1209 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
嘉实融惠混合C |
1.1225 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
嘉实融惠混合C |
1.1233 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
嘉实融惠混合C |
1.1242 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
嘉实融惠混合C |
1.1225 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
嘉实融惠混合C |
1.1219 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
嘉实融惠混合C |
1.1217 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
嘉实融惠混合C |
1.1257 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
嘉实融惠混合C |
1.1267 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
嘉实融惠混合C |
1.1247 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
嘉实融惠混合C |
1.1297 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
嘉实融惠混合C |
1.1295 |
0.39% |
