近一月嘉实恒生科技ETF(QDII)|港股科技基金净值查询
查询指定日期范围嘉实恒生科技ETF(QDII)159741净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5392 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5428 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5436 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5450 |
-2.09% |
| 2026-09-09 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5564 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5611 |
-1.60% |
| 2026-09-07 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5701 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5754 |
2.17% |
| 2026-09-03 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5629 |
-1.10% |
| 2026-09-02 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5691 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5732 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5819 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5800 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5822 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5829 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5786 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5789 |
-3.66% |
| 2026-08-21 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6001 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5919 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5897 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.5973 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.6023 |
1.54% |
