| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 | 链接 |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.5216 | 1.2700% | 净值查询 估值 档案 |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.5162 | 1.2700% | 净值查询 估值 档案 |
| 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.2790 | 1.2400% | 净值查询 估值 档案 |
| 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.2726 | 1.2300% | 净值查询 估值 档案 |
| 006164 | 融通通捷债券 | 1.0196 | 1.2200% | 净值查询 估值 档案 |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 1.0261 | 0.9600% | 净值查询 估值 档案 |
| 502023 | 钢铁分级 | 1.6830 | 0.9600% | 净值查询 估值 档案 |
| 168203 | 钢铁母基 | 1.1990 | 0.8400% | 净值查询 估值 档案 |
| 006009 | 国融融银A | 1.0391 | 0.5800% | 净值查询 估值 档案 |
| 006010 | 国融融银C | 1.0314 | 0.5800% | 净值查询 估值 档案 |
| 基金代码 | 基金名称 | 估算净值 | 增长率 | 链接 |
| 002387 | 工银沪港深股票 | 1.4160 | 4.0228% | 盘中估值 净值 档案 |
| 007512 | 工银沪港深股票C | 1.4098 | 4.0228% | 盘中估值 净值 档案 |
| 002332 | 汇丰沪港深股票A | 1.8946 | 3.0899% | 盘中估值 净值 档案 |
| 002333 | 汇丰沪港深股票C | 1.8454 | 3.0899% | 盘中估值 净值 档案 |
| 000743 | 红塔盛世 | 1.0060 | 2.3705% | 盘中估值 净值 档案 |
| 001195 | 工银农业 | 1.3629 | 2.1668% | 盘中估值 净值 档案 |
| 007291 | 汇丰港股通双核混合 | 1.6572 | 1.9742% | 盘中估值 净值 档案 |
| 519026 | 海富通中小盘 | 1.7903 | 1.9546% | 盘中估值 净值 档案 |
| 006692 | 金信消费升级股票A | 1.8068 | 1.7791% | 盘中估值 净值 档案 |
| 006693 | 金信消费升级股票C | 1.8871 | 1.7791% | 盘中估值 净值 档案 |
| 基金代码 | 基金名称 | 认购日期 |
| 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | 2021-05-10 ~ 2021-05-28 |
| 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | 2021-05-10 ~ 2021-05-28 |
| 011353 | 中融景盛一年持有混合A | 2021-05-06 ~ 2021-05-19 |
| 011354 | 中融景盛一年持有混合C | 2021-05-06 ~ 2021-05-19 |
| 011578 | 汇丰晋信核心成长A | 2021-05-06 ~ 2021-05-19 |
| 011579 | 汇丰晋信核心成长C | 2021-05-06 ~ 2021-05-19 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A | 2021-04-27 ~ 2021-05-10 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有混合C | 2021-04-27 ~ 2021-05-10 |
| 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 2021-04-26 ~ 2021-05-25 |
| 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 2021-04-26 ~ 2021-05-25 |
