| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 | 链接 |
| 000690 | 前海大海洋 | 1.7440 | 3.3800% | 净值查询 估值 档案 |
| 164402 | 中航军工 | 1.5010 | 3.1600% | 净值查询 估值 档案 |
| 160630 | 国防分级 | 1.2930 | 2.8600% | 净值查询 估值 档案 |
| 000596 | 前海中证军工A | 2.0360 | 2.6200% | 净值查询 估值 档案 |
| 163115 | 申万军工 | 1.1759 | 2.4700% | 净值查询 估值 档案 |
| 161024 | 军工分级 | 1.2220 | 2.4300% | 净值查询 估值 档案 |
| 000535 | 长盛航天海工 | 1.4870 | 1.9200% | 净值查询 估值 档案 |
| 000011 | 华夏大盘 | 18.6410 | 1.4600% | 净值查询 估值 档案 |
| 000457 | 上投摩根核心 | 2.3620 | 1.0300% | 净值查询 估值 档案 |
| 519692 | 交银成长A | 7.5382 | 1.0000% | 净值查询 估值 档案 |
| 基金代码 | 基金名称 | 估算净值 | 增长率 | 链接 |
| 002540 | 招商丰和混合A | 1.0153 | 9.9999% | 盘中估值 净值 档案 |
| 002541 | 招商丰和混合C | 1.0153 | 9.9999% | 盘中估值 净值 档案 |
| 002911 | 鹏华兴实定期开放混合 | 1.1783 | 9.9999% | 盘中估值 净值 档案 |
| 003901 | 交银瑞景定期开放灵活配置混合 | 1.2903 | 9.9999% | 盘中估值 净值 档案 |
| 020008 | 国泰金鹿 | 1.6324 | 9.9999% | 盘中估值 净值 档案 |
| 150036 | 建信稳健 | 1.1187 | 9.9999% | 盘中估值 净值 档案 |
| 150037 | 建信进取 | 2.2682 | 9.9999% | 盘中估值 净值 档案 |
| 150047 | 消费A | 1.1000 | 9.9999% | 盘中估值 净值 档案 |
| 150048 | 消费B | 1.1000 | 9.9999% | 盘中估值 净值 档案 |
| 150053 | 泰达稳健 | 1.1462 | 9.9999% | 盘中估值 净值 档案 |
| 基金代码 | 基金名称 | 认购日期 |
| 009961 | 长安泓汇多利3个月滚动持有债券A | 2020-10-09 ~ 2021-01-06 |
| 009962 | 长安泓汇多利3个月滚动持有债券C | 2020-10-09 ~ 2021-01-06 |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 2020-09-01 ~ 2020-11-30 |
| 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 2020-09-01 ~ 2020-11-30 |
| 009914 | 富国成长动力混合 | 2020-09-01 ~ 2020-09-28 |
| 009960 | 银华多元机遇混合 | 2020-09-01 ~ 2020-09-14 |
| 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 2020-08-25 ~ 2020-09-04 |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2020-08-19 ~ 2020-11-18 |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2020-08-19 ~ 2020-11-18 |
| 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 2020-08-17 ~ 2020-08-31 |