| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 | 链接 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 1.9510 | 2.90% | 净值查询 估值 档案 |
| 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.3217 | 2.90% | 净值查询 估值 档案 |
| 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.2619 | 2.89% | 净值查询 估值 档案 |
| 580009 | 东吴多策略A | 1.5546 | 2.88% | 净值查询 估值 档案 |
| 161226 | 国投白银LOF | 0.8789 | 2.86% | 净值查询 估值 档案 |
| 580002 | 东吴双动力混合A | 0.4606 | 2.86% | 净值查询 估值 档案 |
| 006887 | 诺德新生活A | 0.7578 | 2.84% | 净值查询 估值 档案 |
| 006888 | 诺德新生活C | 0.7569 | 2.84% | 净值查询 估值 档案 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 1.5054 | 2.84% | 净值查询 估值 档案 |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活A | 0.9194 | 2.78% | 净值查询 估值 档案 |
| 基金代码 | 基金名称 | 估算净值 | 增长率 | 链接 |
| 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.4876 | 2.6679% | 盘中估值 净值 档案 |
| 501096 | 国联安科技创新3年封闭混合 | 0.5619 | 2.6185% | 盘中估值 净值 档案 |
| 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 0.3849 | 2.5414% | 盘中估值 净值 档案 |
| 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 0.3769 | 2.5414% | 盘中估值 净值 档案 |
| 008655 | 招商科技创新混合A | 0.8806 | 2.4579% | 盘中估值 净值 档案 |
| 008656 | 招商科技创新混合C | 0.8495 | 2.4579% | 盘中估值 净值 档案 |
| 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 0.6655 | 2.4244% | 盘中估值 净值 档案 |
| 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 0.7909 | 2.3008% | 盘中估值 净值 档案 |
| 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 0.7214 | 2.2799% | 盘中估值 净值 档案 |
| 012541 | 金鹰产业升级混合A | 0.3996 | 2.2730% | 盘中估值 净值 档案 |
| 基金代码 | 基金名称 | 认购日期 |
| 022018 | 景顺长城景颐合利债券A | 2024-10-08 ~ 2024-10-23 |
| 022019 | 景顺长城景颐合利债券C | 2024-10-08 ~ 2024-10-23 |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2024-09-23 ~ 2024-10-25 |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 2024-09-23 ~ 2024-10-25 |
| 021828 | 招商中证100ETF发起式联接A | 2024-09-19 ~ 2024-09-27 |
| 021829 | 招商中证100ETF发起式联接C | 2024-09-19 ~ 2024-09-27 |
| 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 2024-09-19 ~ 2024-09-20 |
| 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 2024-09-19 ~ 2024-09-20 |
| 180502 | 招商基金蛇口租赁住房REIT | 2024-09-19 ~ 2024-09-20 |
| 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 2024-09-18 ~ 2024-12-17 |