近一月嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C|嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)016739净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0518 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0523 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0521 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0535 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0541 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0542 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0540 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0546 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0543 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0539 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0556 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0552 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0554 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0557 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0555 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0549 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0549 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0549 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0547 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0546 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0577 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
1.0573 |
0.16% |
