近一月嘉实均衡臻选一年持有混合A|嘉实均衡臻选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实均衡臻选一年持有混合A013630净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9382 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9502 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9493 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9662 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9794 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9746 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9771 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9822 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9828 |
1.41% |
| 2026-09-02 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9691 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9800 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9781 |
-0.70% |
| 2026-08-28 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9850 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9827 |
-0.38% |
| 2026-08-26 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9864 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9815 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9845 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9928 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9857 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9710 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9892 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9874 |
2.07% |
