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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-02-26 | 每份派现金0.0231元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0143元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.00% | -0.55% |
| 600018 | 上港集团 | 0.00% | -0.87% |
| 600674 | 川投能源 | 0.00% | -1.57% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00% | 0.15% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.00% | -0.62% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.00% | -1.32% |
| 601009 | 南京银行 | 0.00% | 0.11% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00% | 1.01% |
| 601169 | 北京银行 | 0.00% | -0.18% |
| 601229 | 上海银行 | 0.00% | -0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.2302 | 0.65% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2266 | 0.65% |
| 基本面50 | 1.1850 | 0.13% |
| 基本面50LOF | 1.7734 | 0.12% |
| 嘉实稳联纯债债券 | 1.0667 | 0.04% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0466 | 0.03% |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 1.0441 | 0.03% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 1.1224 | 0.03% |
| 嘉实纯债A | 1.3221 | 0.02% |
| 嘉实纯债C | 1.2885 | 0.02% |