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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0661元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601229 | 上海银行 | 3.14% | 0.56% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.97% | -1.06% |
| 601169 | 北京银行 | 2.83% | -3.17% |
| 003816 | 中国广核 | 2.77% | -2.87% |
| 600919 | 江苏银行 | 2.65% | -9.12% |
| 600674 | 川投能源 | 2.54% | -0.89% |
| 601009 | 南京银行 | 2.54% | -4.44% |
| 600900 | 长江电力 | 2.45% | -0.43% |
| 600018 | 上港集团 | 2.41% | -1.40% |
| 601985 | 中国核电 | 2.38% | -0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
| 软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
| 通信ETF | 1.0184 | 3.50% |