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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF))基金净值查询(010277)

近一月嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A|嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A010277净值及计算阶段收益
近一月010277基金累计收益率-0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0563 -0.10%
2025-12-12 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0574 0.12%
2025-12-11 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0561 -0.09%
2025-12-10 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0571 0.07%
2025-12-09 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0564 -0.25%
2025-12-08 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0591 -0.10%
2025-12-05 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0602 0.05%
2025-12-04 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0597 0.05%
2025-12-03 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0592 -0.12%
2025-12-02 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0605 -0.05%
2025-12-01 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0610 0.21%
2025-11-28 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0588 0.10%
2025-11-27 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0577 0.03%
2025-11-26 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0574 0.03%
2025-11-25 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0571 0.19%
2025-11-24 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0551 0.16%
2025-11-21 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0534 -0.40%
2025-11-20 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0576 -0.01%
2025-11-19 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0577 0.02%
2025-11-18 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0575 -0.40%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
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