近一月嘉实价值驱动一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值驱动一年持有期混合C012534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0847 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0780 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0716 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0737 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0610 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0734 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0737 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0587 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0675 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0616 |
-2.20% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0850 |
-0.94% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0953 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0840 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0842 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0846 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0901 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0754 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0672 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0695 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0672 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0605 |
0.70% |
