近一月嘉实价值驱动一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值驱动一年持有期混合C012534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0232 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0143 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0230 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0282 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0463 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0590 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0572 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0533 |
-1.44% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0685 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0656 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0518 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0726 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0857 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1024 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0992 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0876 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0841 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0911 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0982 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0811 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0624 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0617 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0526 |
1.12% |
