近一月嘉实主题混合|嘉实主题基金净值查询
查询指定日期范围嘉实主题混合070010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实主题混合 |
1.8800 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
嘉实主题混合 |
1.8980 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
嘉实主题混合 |
1.8960 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
嘉实主题混合 |
1.9250 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
嘉实主题混合 |
1.9260 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
嘉实主题混合 |
1.9240 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
嘉实主题混合 |
1.9230 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
嘉实主题混合 |
1.9390 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
嘉实主题混合 |
1.9400 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
嘉实主题混合 |
1.9260 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
嘉实主题混合 |
1.9510 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
嘉实主题混合 |
1.9540 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
嘉实主题混合 |
1.9650 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
嘉实主题混合 |
1.9650 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
嘉实主题混合 |
1.9540 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
嘉实主题混合 |
1.9410 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
嘉实主题混合 |
1.9440 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
嘉实主题混合 |
1.9610 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
嘉实主题混合 |
1.9500 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
嘉实主题混合 |
1.9360 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
嘉实主题混合 |
1.9520 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
嘉实主题混合 |
1.9460 |
1.30% |
