近一月嘉实中证全指家用电器指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指家用电器指数发起式A018564净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3316 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3358 |
0.94% |
| 2025-12-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3233 |
0.79% |
| 2025-12-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3129 |
-0.54% |
| 2025-12-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3200 |
0.69% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3110 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3027 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3115 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.2965 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3073 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3109 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3034 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3210 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3160 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3278 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3223 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3177 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3102 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3077 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3111 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.3027 |
0.15% |
