近一月嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A021060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1859 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1725 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1896 |
-1.93% |
| 2025-12-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2130 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2040 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2063 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1999 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2086 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2111 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2059 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1986 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2057 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2232 |
-0.62% |
| 2025-11-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2308 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2244 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2290 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2223 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2149 |
1.56% |
| 2025-11-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1962 |
-1.68% |
| 2025-11-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2166 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2188 |
-1.42% |
| 2025-11-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2364 |
-0.51% |
