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日期 | 分红送配 |
2022-01-19 | 每份派现金0.0225元 |
2021-07-16 | 每份派现金0.0569元 |
2021-01-19 | 每份派现金0.0134元 |
2020-10-23 | 每份派现金0.0297元 |
2020-07-15 | 每份派现金0.0293元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 2.64% | -0.57% |
601318 | 中国平安 | 1.49% | 0.29% |
000651 | 格力电器 | 1.31% | 0.28% |
600023 | 浙能电力 | 1.20% | 2.46% |
601601 | 中国太保 | 1.18% | 1.68% |
000002 | 万 科A | 1.16% | -2.60% |
601186 | 中国铁建 | 1.13% | 0.82% |
600028 | 中国石化 | 0.83% | 2.73% |
600376 | 首开股份 | 0.79% | -0.38% |
600027 | 华电国际 | 0.67% | 1.33% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实农业产业股票A | 1.5710 | 3.38% |
嘉实事件 | 0.8140 | 2.65% |
嘉实资源精选股票A | 2.7996 | 2.19% |
嘉实资源精选股票C | 2.7272 | 2.19% |
嘉实惠泽LOF | 1.2169 | 2.15% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7611 | 2.00% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7507 | 2.00% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7283 | 1.92% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7256 | 1.91% |
嘉实成长增强混合 | 1.3570 | 1.88% |