近一月嘉实瑞成两年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实瑞成两年持有期混合C009139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.2718 |
-1.49% |
| 2026-09-14 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.2908 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.2883 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.2968 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3121 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3166 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3184 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3290 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3244 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3167 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3285 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3297 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3340 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3346 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3324 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3212 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3142 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3231 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3193 |
1.61% |
| 2026-08-19 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.2984 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3135 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3125 |
1.48% |
