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嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(012508)

近一月嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A|嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A012508净值及计算阶段收益
近一月012508基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0296 -0.02%
2025-12-22 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0298 0.06%
2025-12-19 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0292 0.09%
2025-12-18 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0283 0.10%
2025-12-17 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0273 0.16%
2025-12-16 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0257 -0.22%
2025-12-15 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0280 -0.10%
2025-12-12 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0290 0.09%
2025-12-11 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0281 -0.10%
2025-12-10 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0291 0.07%
2025-12-09 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0284 -0.24%
2025-12-08 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0309 -0.09%
2025-12-05 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0318 0.02%
2025-12-04 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0316 0.08%
2025-12-03 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0308 -0.11%
2025-12-02 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0319 -0.03%
2025-12-01 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0322 0.16%
2025-11-28 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0305 0.07%
2025-11-27 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0298 0.05%
2025-11-26 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0293 0.07%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
高端装备ETF 0.9987 3.46%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0917 3.28%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0842 3.28%
嘉实创新成长混合 1.2120 2.81%
机器人ETF嘉实 1.4343 2.75%
嘉实制造升级股票发起式C 1.5159 2.67%
嘉实制造升级股票发起式A 1.5299 2.66%
嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9666 2.61%
嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9657 2.61%
科创机械 1.3552 1.68%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0118 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0106 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.00%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0036 -0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0037 -0.04%
南方全天候策略A 1.5151 0.43%
南方全天候策略C 1.4424 0.43%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0435 0.38%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0862 0.23%
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