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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-08-26 | 每份派现金0.0046元 |
| 2026-05-26 | 每份派现金0.0035元 |
| 2026-04-15 | 每份派现金0.0057元 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0008元 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0044元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方7-10年国开债A | 1.3491 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3389 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.1283 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3436 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.1241 | 0.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3472 | 0.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数D | 1.4088 | 0.11% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 1.1583 | 0.10% |
| 华安中债7-10年国开债E | 1.4442 | 0.10% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2237 | 0.09% |