近一月嘉实新兴景气混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新兴景气混合发起式C018333净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1913 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1905 |
1.20% |
| 2025-12-23 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1764 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1727 |
1.74% |
| 2025-12-19 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1527 |
-0.11% |
| 2025-12-18 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1540 |
-0.40% |
| 2025-12-17 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1586 |
1.63% |
| 2025-12-16 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1400 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1529 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1693 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1552 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1666 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1637 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1630 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1508 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1455 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1397 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1462 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1535 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1457 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1390 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1410 |
0.42% |
