近一月嘉实致禄3个月定期纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致禄3个月定期纯债债券007986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0286 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0279 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0276 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0279 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0286 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0281 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0278 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0274 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0274 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0269 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0277 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0283 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0288 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0285 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0275 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0281 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0293 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0301 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0302 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0303 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0301 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0305 |
-0.02% |
