近一月嘉实致禄3个月定期纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致禄3个月定期纯债债券007986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0143 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0162 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0182 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0179 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0198 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0190 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0181 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0175 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0167 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0162 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0160 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0154 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0143 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0136 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0137 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0131 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0125 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0119 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0115 |
0.00% |
