近一月嘉实新添益定期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新添益定期混合C007267净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1512 |
0.23% |
| 2024-04-29 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1486 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1493 |
0.11% |
| 2024-04-25 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1480 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1478 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1456 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1468 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1507 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1504 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1492 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1441 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1490 |
-0.25% |
| 2024-04-12 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1519 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1513 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1495 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1509 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1484 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1490 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1483 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1478 |
0.23% |
