近一月嘉实价值精选股票基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值精选股票005267净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-15 |
嘉实价值精选股票 |
1.9833 |
1.55% |
| 2024-04-12 |
嘉实价值精选股票 |
1.9530 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
嘉实价值精选股票 |
1.9598 |
1.19% |
| 2024-04-10 |
嘉实价值精选股票 |
1.9367 |
1.09% |
| 2024-04-09 |
嘉实价值精选股票 |
1.9158 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
嘉实价值精选股票 |
1.9175 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
嘉实价值精选股票 |
1.9187 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
嘉实价值精选股票 |
1.9197 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
嘉实价值精选股票 |
1.9163 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
嘉实价值精选股票 |
1.8984 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
嘉实价值精选股票 |
1.8837 |
0.84% |
| 2024-03-27 |
嘉实价值精选股票 |
1.8680 |
-0.29% |
| 2024-03-26 |
嘉实价值精选股票 |
1.8734 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
嘉实价值精选股票 |
1.8681 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
嘉实价值精选股票 |
1.8670 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
嘉实价值精选股票 |
1.8844 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
嘉实价值精选股票 |
1.8864 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
嘉实价值精选股票 |
1.8826 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
嘉实价值精选股票 |
1.8940 |
0.15% |
