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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-07-15 | 每份派现金0.0062元 |
| 2026-04-15 | 每份派现金0.0027元 |
| 2026-01-19 | 每份派现金0.0055元 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0075元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0064元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.1113 | 3.00% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.0774 | 3.00% |
| 科创芯片 | 1.0928 | 1.90% |
| 科创信息 | 0.8184 | 1.72% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.6440 | 1.70% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6257 | 1.70% |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1.7445 | 1.45% |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.7285 | 1.45% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.6682 | 1.07% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.6733 | 1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.21% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 1.9132 | 3.96% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 1.9035 | 3.95% |