近一月嘉实核心蓝筹混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实核心蓝筹混合A012671净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0403 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0449 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0541 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0678 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0747 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0774 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0792 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0737 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0798 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0784 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0950 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1090 |
-2.12% |
| 2026-08-28 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1325 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1408 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1329 |
2.25% |
| 2026-08-25 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1080 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1111 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1229 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1228 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1157 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1553 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1541 |
2.75% |
