近一月嘉实核心蓝筹混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实核心蓝筹混合A012671净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1244 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1256 |
-0.95% |
| 2025-12-26 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1364 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1348 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1347 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1316 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1292 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1244 |
0.73% |
| 2025-12-18 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1162 |
0.57% |
| 2025-12-17 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1099 |
1.56% |
| 2025-12-16 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0929 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1040 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1099 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.0902 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1021 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1063 |
-2.25% |
| 2025-12-08 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1312 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1305 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1247 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1151 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1172 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
嘉实核心蓝筹混合A |
1.1183 |
1.27% |
