近一月嘉实品质回报混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质回报混合011248净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实品质回报混合 |
0.6326 |
-0.61% |
| 2024-04-29 |
嘉实品质回报混合 |
0.6365 |
1.39% |
| 2024-04-26 |
嘉实品质回报混合 |
0.6278 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
嘉实品质回报混合 |
0.6179 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
嘉实品质回报混合 |
0.6172 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
嘉实品质回报混合 |
0.6155 |
1.12% |
| 2024-04-22 |
嘉实品质回报混合 |
0.6087 |
1.48% |
| 2024-04-19 |
嘉实品质回报混合 |
0.5998 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
嘉实品质回报混合 |
0.6044 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
嘉实品质回报混合 |
0.6032 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
嘉实品质回报混合 |
0.5998 |
-0.79% |
| 2024-04-15 |
嘉实品质回报混合 |
0.6046 |
1.94% |
| 2024-04-12 |
嘉实品质回报混合 |
0.5931 |
-1.03% |
| 2024-04-11 |
嘉实品质回报混合 |
0.5993 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
嘉实品质回报混合 |
0.6009 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
嘉实品质回报混合 |
0.6040 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
嘉实品质回报混合 |
0.6035 |
-1.74% |
