近一月嘉实远见先锋一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实远见先锋一年持有期混合A012852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7257 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7362 |
1.10% |
| 2026-09-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7282 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7432 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7520 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7551 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7545 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7531 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7602 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7558 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7694 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7818 |
-0.86% |
| 2026-08-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7886 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7891 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7831 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7738 |
-1.40% |
| 2026-08-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7846 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7954 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7840 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7818 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7987 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7995 |
1.95% |
