近一月嘉实时代先锋三年持有混合C|嘉实时代先锋三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实时代先锋三年持有混合C011644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7567 |
-1.70% |
| 2026-09-14 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7696 |
1.09% |
| 2026-09-11 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7613 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7756 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7859 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7896 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7872 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7940 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7986 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7953 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8095 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8171 |
-1.00% |
| 2026-08-28 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8253 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8244 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8213 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8188 |
-1.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8271 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8370 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8257 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8201 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8309 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8296 |
1.75% |
