近一月嘉实中证全指家用电器指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指家用电器指数发起式C018565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3027 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2952 |
-1.34% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3128 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3077 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3196 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3140 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3095 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3021 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2996 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3029 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2947 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2927 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2938 |
0.95% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2816 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2714 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2704 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2823 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2821 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2879 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2939 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3033 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3211 |
0.29% |
