近一月嘉实中证全指家用电器指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指家用电器指数发起式C018565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3232 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3273 |
0.94% |
| 2025-12-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3149 |
0.80% |
| 2025-12-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3045 |
-0.54% |
| 2025-12-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3116 |
0.68% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3027 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2944 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3032 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2883 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2990 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3027 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2952 |
-1.34% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3128 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3077 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3196 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3140 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3095 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3021 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2996 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.3029 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.2947 |
0.15% |
