近一月嘉实中证全指家用电器指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指家用电器指数发起式C018565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.1137 |
2.22% |
| 2024-04-29 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0895 |
1.74% |
| 2024-04-26 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0709 |
1.04% |
| 2024-04-25 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0599 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0596 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0564 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0628 |
-0.58% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0690 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0723 |
1.51% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0563 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0336 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0409 |
1.44% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0261 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0213 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0165 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0265 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0318 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0488 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
1.0507 |
-0.48% |
