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嘉实年年红一年持有债券发起C(嘉实年年红一年持有债券发起式C) - 基金主页(代码:016511)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.06% 0.31% 2.13% 1.28%
排名 310/856 391/854 435/805 555/838
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    • 嘉实年年红一年持有债券发起C基金档案
    嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-07-14 每份派现金0.0029元
    2026-02-12 每份派现金0.0024元
    2025-10-22 每份派现金0.0080元
    2025-07-14 每份派现金0.0080元
    2025-04-15 每份派现金0.0080元
    嘉实年年红一年持有债券发起C重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600761 安徽合力 0.09% 3.32%
    嘉实基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    港股通药 0.9026 1.54%
    嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
    嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
    嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
    嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
    嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
    嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
    嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
    嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
    嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
    债券型-混合一级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
    民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
    民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
    民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
    长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
    长城积极A 1.3617 0.12%
    长城积极C 1.5847 0.12%
    大成债券A\/B 1.1042 0.09%
    大成债券C 1.1207 0.09%
    民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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