近一月嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C025720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7302 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7331 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7378 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7398 |
-1.81% |
| 2026-09-09 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7532 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7562 |
-1.63% |
| 2026-09-07 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7685 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7713 |
2.31% |
| 2026-09-03 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7539 |
-1.11% |
| 2026-09-02 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7623 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7665 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7774 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7739 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7742 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7746 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7686 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7636 |
-4.11% |
| 2026-08-21 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7950 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7855 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7889 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.7986 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
0.8056 |
1.51% |
