近一月嘉实碳中和主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实碳中和主题混合A016568净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0215 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0349 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0450 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0710 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0901 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0807 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1191 |
1.08% |
| 2026-09-04 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0964 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1145 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.0915 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1326 |
-1.93% |
| 2026-08-31 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1745 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.1916 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2307 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2284 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2021 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2174 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2644 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2335 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.2465 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.3558 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
嘉实碳中和主题混合A |
2.3509 |
2.95% |
