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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 纳斯达克指数ETF | 1.2108 | 0.01% |
2024-05-06 | 纳斯达克指数ETF | 1.2107 | 3.66% |
2024-04-29 | 纳斯达克指数ETF | 1.1912 | 0.37% |
2024-04-26 | 纳斯达克指数ETF | 1.1868 | 1.64% |
2024-04-25 | 纳斯达克指数ETF | 1.1676 | -0.54% |
2024-04-24 | 纳斯达克指数ETF | 1.1739 | 0.30% |
2024-04-23 | 纳斯达克指数ETF | 1.1704 | 1.54% |
2024-04-22 | 纳斯达克指数ETF | 1.1527 | 1.00% |
2024-04-19 | 纳斯达克指数ETF | 1.1413 | -2.01% |
2024-04-18 | 纳斯达克指数ETF | 1.1647 | -0.58% |
2024-04-16 | 纳斯达克指数ETF | 1.1863 | 0.13% |
2024-04-15 | 纳斯达克指数ETF | 1.1848 | -1.64% |
2024-04-12 | 纳斯达克指数ETF | 1.2045 | -1.68% |
2024-04-11 | 纳斯达克指数ETF | 1.2251 | 1.65% |
2024-04-10 | 纳斯达克指数ETF | 1.2052 | -0.89% |
2024-04-09 | 纳斯达克指数ETF | 1.2160 | 0.38% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.8095 | 0.20% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7979 | 0.20% |
嘉实价值丰润混合A | 1.0201 | 0.09% |
嘉实价值丰润混合C | 1.0069 | 0.08% |
嘉实增强信用 | 1.0299 | 0.04% |
嘉实丰益纯债 | 1.0298 | 0.04% |
嘉实稳元纯债债券A | 1.1543 | 0.04% |
嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0491 | 0.03% |
嘉实稳荣债券 | 1.0208 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 0.9999 | 0.00% |
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 0.9998 | -0.01% |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 0.7400 | -0.16% |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 0.7389 | -0.16% |
HK创新药 | 0.6590 | -0.18% |
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.0943 | -0.37% |
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.0928 | -0.37% |
港股红利 | 1.2670 | -0.37% |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A | 0.9627 | -0.38% |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C | 0.9622 | -0.38% |