近一月嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1988 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2002 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.1995 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2023 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2037 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2038 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2046 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2032 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2046 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2042 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2058 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2070 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2069 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2080 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2072 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2058 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2059 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2081 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2079 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2064 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2152 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.2150 |
0.59% |
