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嘉实致宁3个月定开纯债债券 - 基金主页(代码:008620)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.12% 0.84% 2.05% 1.92%
排名 1427/2515 372/2504 1703/2453 1362/2488
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    • 嘉实致宁3个月定开纯债债券基金档案
    嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-07-14 每份派现金0.0025元
    2025-11-24 每份派现金0.0020元
    2025-10-22 每份派现金0.0050元
    2025-06-20 每份派现金0.0080元
    2025-04-15 每份派现金0.0019元
    嘉实基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    港股通药 0.9026 1.54%
    嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
    嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
    嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
    嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
    嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
    嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
    嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
    嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
    嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%
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