近一月嘉实浦惠6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实浦惠6个月持有期混合A009820净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1420 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1384 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1408 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1427 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1394 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1398 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1392 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1405 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1399 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1372 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1379 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1381 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1402 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1379 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1367 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1372 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1383 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1372 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1362 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1411 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1414 |
0.00% |
