近一月嘉实浦惠6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实浦惠6个月持有期混合A009820净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.0989 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.0971 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.0971 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.0964 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.0986 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1005 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1012 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.0992 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.0941 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.0956 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.0907 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.0889 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.0858 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.0852 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.0859 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.0853 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.0838 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.0842 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.0833 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.0803 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.0779 |
-0.04% |
